有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/02/11-2025/08/12)

①【純資産の推移】
2025年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第10特定期間末	(2016年 2月10日)	94	94	8,211	8,261
第11特定期間末	(2016年 8月10日)	840	845	8,561	8,611
第12特定期間末	(2017年 2月10日)	1,897	1,909	7,839	7,889
第13特定期間末	(2017年 8月10日)	1,213	1,220	8,161	8,211
第14特定期間末	(2018年 2月13日)	1,339	1,349	7,058	7,108
第15特定期間末	(2018年 8月10日)	1,625	1,636	7,294	7,344
第16特定期間末	(2019年 2月12日)	1,623	1,634	7,246	7,296
第17特定期間末	(2019年 8月13日)	6,722	6,767	7,480	7,530
第18特定期間末	(2020年 2月10日)	23,284	23,369	8,224	8,254
第19特定期間末	(2020年 8月11日)	20,343	20,429	7,039	7,069
第20特定期間末	(2021年 2月10日)	18,026	18,105	6,870	6,900
第21特定期間末	(2021年 8月10日)	17,048	17,119	7,214	7,244
第22特定期間末	(2022年 2月10日)	14,903	14,966	7,155	7,185
第23特定期間末	(2022年 8月10日)	16,186	16,252	7,395	7,425
第24特定期間末	(2023年 2月10日)	15,630	15,702	6,513	6,543
第25特定期間末	(2023年 8月10日)	13,508	13,576	5,971	6,001
第26特定期間末	(2024年 2月13日)	10,601	10,662	5,190	5,220
第27特定期間末	(2024年 8月13日)	9,619	9,671	5,593	5,623
第28特定期間末	(2025年 2月10日)	8,647	8,691	5,836	5,866
第29特定期間末	(2025年 8月12日)	8,673	8,715	6,200	6,230
	2024年 8月末日	9,736	―	5,747	―
	9月末日	9,920	―	6,041	―
	10月末日	9,494	―	5,940	―
	11月末日	9,806	―	6,249	―
	12月末日	8,792	―	5,823	―
	2025年 1月末日	8,642	―	5,815	―
	2月末日	8,553	―	5,811	―
	3月末日	8,562	―	5,856	―
	4月末日	8,683	―	5,890	―
	5月末日	8,942	―	6,109	―
	6月末日	8,607	―	6,066	―
	7月末日	8,685	―	6,181	―
	8月末日	8,430	―	6,057	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。