有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

①【純資産の推移】
平成28年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成23年8月10日)	487	490	8,715	8,765
第2特定期間末	(平成24年2月10日)	437	440	9,156	9,206
第3特定期間末	(平成24年8月10日)	448	451	9,301	9,351
第4特定期間末	(平成25年2月12日)	667	670	8,898	8,948
第5特定期間末	(平成25年8月12日)	208	209	9,159	9,209
第6特定期間末	(平成26年2月10日)	125	125	8,988	9,038
第7特定期間末	(平成26年8月11日)	121	122	9,199	9,249
第8特定期間末	(平成27年2月10日)	92	92	9,333	9,383
第9特定期間末	(平成27年8月10日)	85	86	8,837	8,887
第10特定期間末	(平成28年2月10日)	94	94	8,211	8,261
第11特定期間末	(平成28年8月10日)	840	845	8,561	8,611
平成27年	8月末日	81	―	8,460	―
	9月末日	78	―	8,185	―
	10月末日	78	―	8,459	―
	11月末日	82	―	8,339	―
	12月末日	91	―	8,263	―
平成28年	1月末日	92	―	8,153	―
	2月末日	130	―	8,347	―
	3月末日	145	―	8,641	―
	4月末日	200	―	8,482	―
	5月末日	234	―	8,469	―
	6月末日	298	―	8,583	―
	7月末日	683	―	8,723	―
	8月末日	1,047	―	8,362	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。