有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

①【純資産の推移】
平成26年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成23年8月10日)	487	490	8,715	8,765
第2特定期間末	(平成24年2月10日)	437	440	9,156	9,206
第3特定期間末	(平成24年8月10日)	448	451	9,301	9,351
第4特定期間末	(平成25年2月12日)	667	670	8,898	8,948
第5特定期間末	(平成25年8月12日)	208	209	9,159	9,209
第6特定期間末	(平成26年2月10日)	125	125	8,988	9,038
第7特定期間末	(平成26年8月11日)	121	122	9,199	9,249
平成25年	8月末日	179	―	8,807	―
	9月末日	178	―	9,035	―
	10月末日	125	―	9,260	―
	11月末日	113	―	9,075	―
	12月末日	109	―	9,058	―
平成26年	1月末日	113	―	8,949	―
	2月末日	115	―	9,291	―
	3月末日	129	―	9,423	―
	4月末日	123	―	9,493	―
	5月末日	103	―	9,574	―
	6月末日	125	―	9,740	―
	7月末日	128	―	9,668	―
	8月末日	127	―	9,594	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。