有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

①【純資産の推移】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	743	744	0.9189	0.9199
第2特定期間	(2012年 2月17日)	752	753	0.9949	0.9959
第3特定期間	(2012年 8月17日)	342	343	0.9937	0.9947
第4特定期間	(2013年 2月18日)	596	597	1.0270	1.0280
第5特定期間	(2013年 8月19日)	287	287	1.1213	1.1223
第6特定期間	(2014年 2月17日)	741	742	1.3297	1.3307
	2013年 3月末日	582	―	1.0423	―
	4月末日	466	―	1.0217	―
	5月末日	418	―	1.0737	―
	6月末日	332	―	1.0466	―
	7月末日	358	―	1.1239	―
	8月末日	268	―	1.1244	―
	9月末日	245	―	1.1940	―
	10月末日	284	―	1.2379	―
	11月末日	464	―	1.2716	―
	12月末日	616	―	1.3046	―
	2014年 1月末日	728	―	1.2976	―
	2月末日	766	―	1.3686	―
	3月末日	646	―	1.3003	―

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	2,009	2,011	0.9205	0.9215
第2計算期間	(2012年 2月17日)	1,956	1,956	1.0074	1.0074
第3計算期間	(2012年 8月17日)	1,075	1,077	1.0176	1.0186
第4計算期間	(2013年 2月18日)	1,898	1,900	1.0573	1.0583
第5計算期間	(2013年 8月19日)	981	981	1.1603	1.1613
第6計算期間	(2014年 2月17日)	1,094	1,095	1.3810	1.3820
	2013年 3月末日	1,777	―	1.0741	―
	4月末日	1,490	―	1.0538	―
	5月末日	1,413	―	1.1090	―
	6月末日	1,212	―	1.0815	―
	7月末日	1,141	―	1.1630	―
	8月末日	884	―	1.1637	―
	9月末日	842	―	1.2365	―
	10月末日	848	―	1.2829	―
	11月末日	1,047	―	1.3210	―
	12月末日	1,022	―	1.3575	―
	2014年 1月末日	1,052	―	1.3469	―
	2月末日	1,110	―	1.4214	―
	3月末日	1,136	―	1.3523	―

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	27,088	27,242	0.8772	0.8822
第2特定期間	(2012年 2月17日)	22,226	22,348	0.9166	0.9216
第3特定期間	(2012年 8月17日)	12,456	12,530	0.8436	0.8486
第4特定期間	(2013年 2月18日)	11,158	11,214	1.0005	1.0055
第5特定期間	(2013年 8月19日)	8,330	8,372	0.9933	0.9983
第6特定期間	(2014年 2月17日)	7,460	7,492	1.1766	1.1816
	2013年 3月末日	10,802	―	1.0110	―
	4月末日	10,389	―	1.0362	―
	5月末日	9,989	―	1.0457	―
	6月末日	8,775	―	0.9603	―
	7月末日	8,651	―	1.0162	―
	8月末日	8,004	―	0.9858	―
	9月末日	7,885	―	1.0861	―
	10月末日	7,901	―	1.1450	―
	11月末日	7,968	―	1.1727	―
	12月末日	7,553	―	1.2126	―
	2014年 1月末日	7,118	―	1.1237	―
	2月末日	7,737	―	1.2262	―
	3月末日	7,427	―	1.2004	―

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	9,989	10,000	0.8954	0.8964
第2計算期間	(2012年 2月17日)	8,432	8,432	0.9701	0.9701
第3計算期間	(2012年 8月17日)	4,759	4,759	0.9246	0.9246
第4計算期間	(2013年 2月18日)	4,447	4,451	1.1347	1.1357
第5計算期間	(2013年 8月19日)	2,951	2,953	1.1598	1.1608
第6計算期間	(2014年 2月17日)	2,388	2,390	1.4139	1.4149
	2013年 3月末日	4,609	―	1.1520	―
	4月末日	4,036	―	1.1870	―
	5月末日	3,732	―	1.2031	―
	6月末日	3,267	―	1.1103	―
	7月末日	3,211	―	1.1815	―
	8月末日	2,795	―	1.1511	―
	9月末日	2,712	―	1.2746	―
	10月末日	2,644	―	1.3495	―
	11月末日	2,472	―	1.3890	―
	12月末日	2,275	―	1.4436	―
	2014年 1月末日	2,282	―	1.3453	―
	2月末日	2,474	―	1.4736	―
	3月末日	2,383	―	1.4485	―

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	3,442	3,458	0.8783	0.8823
第2特定期間	(2012年 2月17日)	2,719	2,730	0.9305	0.9345
第3特定期間	(2012年 8月17日)	1,538	1,546	0.8743	0.8783
第4特定期間	(2013年 2月18日)	1,333	1,338	1.0667	1.0707
第5特定期間	(2013年 8月19日)	1,159	1,163	1.1546	1.1586
第6特定期間	(2014年 2月17日)	937	940	1.4011	1.4051
	2013年 3月末日	1,419	―	1.0983	―
	4月末日	1,395	―	1.1296	―
	5月末日	1,588	―	1.2000	―
	6月末日	1,240	―	1.1097	―
	7月末日	1,140	―	1.1812	―
	8月末日	1,067	―	1.1232	―
	9月末日	1,074	―	1.2132	―
	10月末日	1,015	―	1.2743	―
	11月末日	969	―	1.3285	―
	12月末日	949	―	1.3968	―
	2014年 1月末日	908	―	1.3548	―
	2月末日	1,017	―	1.4523	―
	3月末日	976	―	1.4023	―

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	1,854	1,856	0.8899	0.8909
第2計算期間	(2012年 2月17日)	1,329	1,329	0.9701	0.9701
第3計算期間	(2012年 8月17日)	704	704	0.9360	0.9360
第4計算期間	(2013年 2月18日)	710	711	1.1701	1.1711
第5計算期間	(2013年 8月19日)	433	433	1.2943	1.2953
第6計算期間	(2014年 2月17日)	361	361	1.5983	1.5993
	2013年 3月末日	764	―	1.2117	―
	4月末日	740	―	1.2486	―
	5月末日	578	―	1.3311	―
	6月末日	512	―	1.2355	―
	7月末日	476	―	1.3198	―
	8月末日	395	―	1.2590	―
	9月末日	397	―	1.3643	―
	10月末日	410	―	1.4378	―
	11月末日	399	―	1.5037	―
	12月末日	374	―	1.5858	―
	2014年 1月末日	357	―	1.5419	―
	2月末日	374	―	1.6569	―
	3月末日	350	―	1.6035	―