有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【純資産の推移】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	743	744	0.9189	0.9199
第2特定期間	(2012年 2月17日)	752	753	0.9949	0.9959
第3特定期間	(2012年 8月17日)	342	343	0.9937	0.9947
第4特定期間	(2013年 2月18日)	596	597	1.0270	1.0280
第5特定期間	(2013年 8月19日)	287	287	1.1213	1.1223
第6特定期間	(2014年 2月17日)	741	742	1.3297	1.3307
第7特定期間	(2014年 8月18日)	491	492	1.3444	1.3454
	2013年 9月末日	245	―	1.1940	―
	10月末日	284	―	1.2379	―
	11月末日	464	―	1.2716	―
	12月末日	616	―	1.3046	―
	2014年 1月末日	728	―	1.2976	―
	2月末日	766	―	1.3686	―
	3月末日	646	―	1.3003	―
	4月末日	573	―	1.2533	―
	5月末日	591	―	1.3035	―
	6月末日	528	―	1.3370	―
	7月末日	493	―	1.3493	―
	8月末日	485	―	1.3755	―
	9月末日	449	―	1.3547	―

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	2,009	2,011	0.9205	0.9215
第2計算期間	(2012年 2月17日)	1,956	1,956	1.0074	1.0074
第3計算期間	(2012年 8月17日)	1,075	1,077	1.0176	1.0186
第4計算期間	(2013年 2月18日)	1,898	1,900	1.0573	1.0583
第5計算期間	(2013年 8月19日)	981	981	1.1603	1.1613
第6計算期間	(2014年 2月17日)	1,094	1,095	1.3810	1.3820
第7計算期間	(2014年 8月18日)	872	872	1.4020	1.4030
	2013年 9月末日	842	―	1.2365	―
	10月末日	848	―	1.2829	―
	11月末日	1,047	―	1.3210	―
	12月末日	1,022	―	1.3575	―
	2014年 1月末日	1,052	―	1.3469	―
	2月末日	1,110	―	1.4214	―
	3月末日	1,136	―	1.3523	―
	4月末日	953	―	1.3047	―
	5月末日	981	―	1.3577	―
	6月末日	954	―	1.3937	―
	7月末日	885	―	1.4074	―
	8月末日	878	―	1.4344	―
	9月末日	853	―	1.4137	―

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	27,088	27,242	0.8772	0.8822
第2特定期間	(2012年 2月17日)	22,226	22,348	0.9166	0.9216
第3特定期間	(2012年 8月17日)	12,456	12,530	0.8436	0.8486
第4特定期間	(2013年 2月18日)	11,158	11,214	1.0005	1.0055
第5特定期間	(2013年 8月19日)	8,330	8,372	0.9933	0.9983
第6特定期間	(2014年 2月17日)	7,460	7,492	1.1766	1.1816
第7特定期間	(2014年 8月18日)	6,209	6,233	1.2508	1.2558
	2013年 9月末日	7,885	―	1.0861	―
	10月末日	7,901	―	1.1450	―
	11月末日	7,968	―	1.1727	―
	12月末日	7,553	―	1.2126	―
	2014年 1月末日	7,118	―	1.1237	―
	2月末日	7,737	―	1.2262	―
	3月末日	7,427	―	1.2004	―
	4月末日	6,996	―	1.1620	―
	5月末日	7,123	―	1.2109	―
	6月末日	6,968	―	1.2490	―
	7月末日	6,506	―	1.2654	―
	8月末日	6,240	―	1.3049	―
	9月末日	5,845	―	1.2711	―

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	9,989	10,000	0.8954	0.8964
第2計算期間	(2012年 2月17日)	8,432	8,432	0.9701	0.9701
第3計算期間	(2012年 8月17日)	4,759	4,759	0.9246	0.9246
第4計算期間	(2013年 2月18日)	4,447	4,451	1.1347	1.1357
第5計算期間	(2013年 8月19日)	2,951	2,953	1.1598	1.1608
第6計算期間	(2014年 2月17日)	2,388	2,390	1.4139	1.4149
第7計算期間	(2014年 8月18日)	2,127	2,128	1.5402	1.5412
	2013年 9月末日	2,712	―	1.2746	―
	10月末日	2,644	―	1.3495	―
	11月末日	2,472	―	1.3890	―
	12月末日	2,275	―	1.4436	―
	2014年 1月末日	2,282	―	1.3453	―
	2月末日	2,474	―	1.4736	―
	3月末日	2,383	―	1.4485	―
	4月末日	2,255	―	1.4082	―
	5月末日	2,241	―	1.4737	―
	6月末日	2,185	―	1.5264	―
	7月末日	2,181	―	1.5531	―
	8月末日	1,988	―	1.6068	―
	9月末日	1,877	―	1.5713	―

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	3,442	3,458	0.8783	0.8823
第2特定期間	(2012年 2月17日)	2,719	2,730	0.9305	0.9345
第3特定期間	(2012年 8月17日)	1,538	1,546	0.8743	0.8783
第4特定期間	(2013年 2月18日)	1,333	1,338	1.0667	1.0707
第5特定期間	(2013年 8月19日)	1,159	1,163	1.1546	1.1586
第6特定期間	(2014年 2月17日)	937	940	1.4011	1.4051
第7特定期間	(2014年 8月18日)	919	922	1.4483	1.4523
	2013年 9月末日	1,074	―	1.2132	―
	10月末日	1,015	―	1.2743	―
	11月末日	969	―	1.3285	―
	12月末日	949	―	1.3968	―
	2014年 1月末日	908	―	1.3548	―
	2月末日	1,017	―	1.4523	―
	3月末日	976	―	1.4023	―
	4月末日	947	―	1.3416	―
	5月末日	973	―	1.4028	―
	6月末日	958	―	1.4130	―
	7月末日	960	―	1.4585	―
	8月末日	938	―	1.5042	―
	9月末日	942	―	1.5378	―

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	1,854	1,856	0.8899	0.8909
第2計算期間	(2012年 2月17日)	1,329	1,329	0.9701	0.9701
第3計算期間	(2012年 8月17日)	704	704	0.9360	0.9360
第4計算期間	(2013年 2月18日)	710	711	1.1701	1.1711
第5計算期間	(2013年 8月19日)	433	433	1.2943	1.2953
第6計算期間	(2014年 2月17日)	361	361	1.5983	1.5993
第7計算期間	(2014年 8月18日)	294	294	1.6799	1.6809
	2013年 9月末日	397	―	1.3643	―
	10月末日	410	―	1.4378	―
	11月末日	399	―	1.5037	―
	12月末日	374	―	1.5858	―
	2014年 1月末日	357	―	1.5419	―
	2月末日	374	―	1.6569	―
	3月末日	350	―	1.6035	―
	4月末日	325	―	1.5396	―
	5月末日	305	―	1.6146	―
	6月末日	295	―	1.6308	―
	7月末日	297	―	1.6882	―
	8月末日	305	―	1.7446	―
	9月末日	305	―	1.7881	―