有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/08/19-2026/02/17)

①【純資産の推移】
野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間	(2016年 8月17日)	320	320	1.3443	1.3453
第12特定期間	(2017年 2月17日)	782	783	1.4068	1.4078
第13特定期間	(2017年 8月17日)	693	693	1.5419	1.5429
第14特定期間	(2018年 2月19日)	644	644	1.7138	1.7148
第15特定期間	(2018年 8月17日)	757	758	1.8723	1.8733
第16特定期間	(2019年 2月18日)	1,396	1,408	1.7448	1.7598
第17特定期間	(2019年 8月19日)	5,169	5,215	1.6954	1.7104
第18特定期間	(2020年 2月17日)	15,043	15,157	1.9784	1.9934
第19特定期間	(2020年 8月17日)	24,166	24,334	2.1601	2.1751
第20特定期間	(2021年 2月17日)	34,804	35,154	2.4870	2.5120
第21特定期間	(2021年 8月17日)	38,970	39,347	2.5866	2.6116
第22特定期間	(2022年 2月17日)	34,516	34,903	2.2274	2.2524
第23特定期間	(2022年 8月17日)	33,594	33,862	1.8793	1.8943
第24特定期間	(2023年 2月17日)	26,940	27,197	1.5725	1.5875
第25特定期間	(2023年 8月17日)	27,570	27,819	1.6576	1.6726
第26特定期間	(2024年 2月19日)	27,403	27,629	1.8178	1.8328
第27特定期間	(2024年 8月19日)	24,482	24,678	1.8715	1.8865
第28特定期間	(2025年 2月17日)	23,275	23,456	1.9281	1.9431
第29特定期間	(2025年 8月18日)	21,498	21,671	1.8638	1.8788
第30特定期間	(2026年 2月17日)	19,622	19,789	1.7668	1.7818
	2025年 3月末日	19,957	―	1.6624	―
	4月末日	19,554	―	1.6489	―
	5月末日	20,765	―	1.7693	―
	6月末日	21,361	―	1.8336	―
	7月末日	21,453	―	1.8538	―
	8月末日	21,597	―	1.8707	―
	9月末日	21,826	―	1.9049	―
	10月末日	22,236	―	1.9565	―
	11月末日	21,744	―	1.9272	―
	12月末日	21,305	―	1.9000	―
	2026年 1月末日	20,715	―	1.8614	―
	2月末日	19,810	―	1.7947	―
	3月末日	17,583	―	1.6089	―

野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2016年 8月17日)	741	742	1.4129	1.4139
第12計算期間	(2017年 2月17日)	1,391	1,392	1.4819	1.4829
第13計算期間	(2017年 8月17日)	1,147	1,147	1.6295	1.6305
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,205	1,206	1.8174	1.8184
第15計算期間	(2018年 8月17日)	1,292	1,293	1.9867	1.9877
第16計算期間	(2019年 2月18日)	1,113	1,114	1.9263	1.9273
第17計算期間	(2019年 8月19日)	1,231	1,231	1.9627	1.9637
第18計算期間	(2020年 2月17日)	2,870	2,871	2.4062	2.4072
第19計算期間	(2020年 8月17日)	3,919	3,921	2.7568	2.7578
第20計算期間	(2021年 2月17日)	4,883	4,885	3.3361	3.3371
第21計算期間	(2021年 8月17日)	5,700	5,702	3.6862	3.6872
第22計算期間	(2022年 2月17日)	5,112	5,113	3.3725	3.3735
第23計算期間	(2022年 8月17日)	5,142	5,144	3.0549	3.0559
第24計算期間	(2023年 2月17日)	4,480	4,482	2.7058	2.7068
第25計算期間	(2023年 8月17日)	4,272	4,273	3.0138	3.0148
第26計算期間	(2024年 2月19日)	4,174	4,176	3.4869	3.4879
第27計算期間	(2024年 8月19日)	4,278	4,279	3.7934	3.7944
第28計算期間	(2025年 2月17日)	3,981	3,982	4.1018	4.1028
第29計算期間	(2025年 8月18日)	3,700	3,701	4.1755	4.1765
第30計算期間	(2026年 2月17日)	3,414	3,414	4.1502	4.1512
	2025年 3月末日	3,325	―	3.5659	―
	4月末日	3,273	―	3.5721	―
	5月末日	3,507	―	3.8665	―
	6月末日	3,636	―	4.0408	―
	7月末日	3,667	―	4.1196	―
	8月末日	3,711	―	4.1908	―
	9月末日	3,753	―	4.3021	―
	10月末日	3,813	―	4.4535	―
	11月末日	3,758	―	4.4222	―
	12月末日	3,721	―	4.3936	―
	2026年 1月末日	3,596	―	4.3387	―
	2月末日	3,444	―	4.2161	―
	3月末日	3,014	―	3.8108	―

野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(2016年 8月17日)	5,194	5,199	1.0340	1.0350
第6特定期間	(2017年 2月17日)	6,235	6,240	1.2229	1.2239
第7特定期間	(2017年 8月17日)	5,533	5,537	1.3168	1.3178
第8特定期間	(2018年 2月19日)	4,271	4,274	1.4123	1.4133
第9特定期間	(2018年 8月17日)	4,038	4,040	1.6250	1.6260
第10特定期間	(2019年 2月18日)	4,548	4,551	1.5890	1.5900
第11特定期間	(2019年 8月19日)	3,656	3,658	1.5797	1.5807
第12特定期間	(2020年 2月17日)	6,392	6,440	2.0009	2.0159
第13特定期間	(2020年 8月17日)	13,259	13,352	2.1361	2.1511
第14特定期間	(2021年 2月17日)	19,601	19,802	2.4393	2.4643
第15特定期間	(2021年 8月17日)	22,688	22,903	2.6428	2.6678
第16特定期間	(2022年 2月17日)	22,971	23,209	2.4173	2.4423
第17特定期間	(2022年 8月17日)	26,924	27,205	2.3925	2.4175
第18特定期間	(2023年 2月17日)	28,523	28,732	2.0534	2.0684
第19特定期間	(2023年 8月17日)	37,224	37,610	2.4119	2.4369
第20特定期間	(2024年 2月19日)	43,198	43,585	2.7916	2.8166
第21特定期間	(2024年 8月19日)	44,830	45,215	2.9090	2.9340
第22特定期間	(2025年 2月17日)	50,128	50,528	3.1378	3.1628
第23特定期間	(2025年 8月18日)	52,393	52,838	2.9424	2.9674
第24特定期間	(2026年 2月17日)	59,989	60,708	2.9178	2.9528
	2025年 3月末日	43,273	―	2.6697	―
	4月末日	42,261	―	2.5366	―
	5月末日	47,307	―	2.7331	―
	6月末日	49,736	―	2.8450	―
	7月末日	52,661	―	2.9514	―
	8月末日	53,030	―	2.9698	―
	9月末日	54,659	―	3.0500	―
	10月末日	58,704	―	3.2366	―
	11月末日	59,882	―	3.2440	―
	12月末日	60,570	―	3.1953	―
	2026年 1月末日	61,487	―	3.0749	―
	2月末日	62,209	―	3.0128	―
	3月末日	57,571	―	2.7679	―

野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型

2026年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2016年 8月17日)	10,319	10,328	1.0500	1.0510
第6計算期間	(2017年 2月17日)	12,232	12,242	1.2487	1.2497
第7計算期間	(2017年 8月17日)	10,170	10,178	1.3500	1.3510
第8計算期間	(2018年 2月19日)	7,295	7,300	1.4533	1.4543
第9計算期間	(2018年 8月17日)	6,693	6,697	1.6776	1.6786
第10計算期間	(2019年 2月18日)	5,770	5,773	1.6468	1.6478
第11計算期間	(2019年 8月19日)	4,895	4,898	1.6428	1.6438
第12計算期間	(2020年 2月17日)	6,239	6,242	2.1125	2.1135
第13計算期間	(2020年 8月17日)	7,863	7,866	2.3684	2.3694
第14計算期間	(2021年 2月17日)	9,199	9,202	2.8444	2.8454
第15計算期間	(2021年 8月17日)	10,034	10,037	3.2748	3.2758
第16計算期間	(2022年 2月17日)	10,013	10,016	3.1700	3.1710
第17計算期間	(2022年 8月17日)	10,616	10,619	3.3427	3.3437
第18計算期間	(2023年 2月17日)	9,494	9,497	3.0646	3.0656
第19計算期間	(2023年 8月17日)	11,049	11,052	3.7959	3.7969
第20計算期間	(2024年 2月19日)	13,228	13,231	4.6639	4.6649
第21計算期間	(2024年 8月19日)	13,686	13,688	5.1135	5.1145
第22計算期間	(2025年 2月17日)	14,882	14,885	5.7940	5.7950
第23計算期間	(2025年 8月18日)	14,637	14,640	5.7495	5.7505
第24計算期間	(2026年 2月17日)	15,032	15,035	6.0965	6.0975
	2025年 3月末日	12,840	―	4.9787	―
	4月末日	12,388	―	4.7790	―
	5月末日	13,538	―	5.1990	―
	6月末日	14,098	―	5.4624	―
	7月末日	14,586	―	5.7195	―
	8月末日	14,729	―	5.8034	―
	9月末日	15,178	―	6.0312	―
	10月末日	15,854	―	6.4732	―
	11月末日	15,777	―	6.5605	―
	12月末日	15,700	―	6.5305	―
	2026年 1月末日	15,443	―	6.3517	―
	2月末日	15,374	―	6.2951	―
	3月末日	14,012	―	5.8474	―