有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

①【純資産の推移】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	743	744	0.9189	0.9199
第2特定期間	(2012年 2月17日)	752	753	0.9949	0.9959
第3特定期間	(2012年 8月17日)	342	343	0.9937	0.9947
第4特定期間	(2013年 2月18日)	596	597	1.0270	1.0280
第5特定期間	(2013年 8月19日)	287	287	1.1213	1.1223
第6特定期間	(2014年 2月17日)	741	742	1.3297	1.3307
第7特定期間	(2014年 8月18日)	491	492	1.3444	1.3454
第8特定期間	(2015年 2月17日)	349	350	1.4567	1.4577
第9特定期間	(2015年 8月17日)	289	289	1.4787	1.4797
第10特定期間	(2016年 2月17日)	185	185	1.2208	1.2218
第11特定期間	(2016年 8月17日)	320	320	1.3443	1.3453
	2015年 9月末日	256	―	1.3153	―
	10月末日	277	―	1.4237	―
	11月末日	272	―	1.4334	―
	12月末日	200	―	1.4145	―
	2016年 1月末日	177	―	1.2533	―
	2月末日	209	―	1.2565	―
	3月末日	229	―	1.3181	―
	4月末日	257	―	1.3189	―
	5月末日	272	―	1.3323	―
	6月末日	286	―	1.2866	―
	7月末日	312	―	1.3526	―
	8月末日	347	―	1.3328	―
	9月末日	353	―	1.3240	―

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	2,009	2,011	0.9205	0.9215
第2計算期間	(2012年 2月17日)	1,956	1,956	1.0074	1.0074
第3計算期間	(2012年 8月17日)	1,075	1,077	1.0176	1.0186
第4計算期間	(2013年 2月18日)	1,898	1,900	1.0573	1.0583
第5計算期間	(2013年 8月19日)	981	981	1.1603	1.1613
第6計算期間	(2014年 2月17日)	1,094	1,095	1.3810	1.3820
第7計算期間	(2014年 8月18日)	872	872	1.4020	1.4030
第8計算期間	(2015年 2月17日)	680	681	1.5273	1.5283
第9計算期間	(2015年 8月17日)	636	636	1.5541	1.5551
第10計算期間	(2016年 2月17日)	552	552	1.2863	1.2873
第11計算期間	(2016年 8月17日)	741	742	1.4129	1.4139
	2015年 9月末日	568	―	1.3827	―
	10月末日	615	―	1.4977	―
	11月末日	693	―	1.5093	―
	12月末日	695	―	1.4895	―
	2016年 1月末日	621	―	1.3202	―
	2月末日	657	―	1.3222	―
	3月末日	693	―	1.3877	―
	4月末日	611	―	1.3891	―
	5月末日	613	―	1.4044	―
	6月末日	649	―	1.3522	―
	7月末日	726	―	1.4213	―
	8月末日	740	―	1.4007	―
	9月末日	666	―	1.3920	―

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	27,088	27,242	0.8772	0.8822
第2特定期間	(2012年 2月17日)	22,226	22,348	0.9166	0.9216
第3特定期間	(2012年 8月17日)	12,456	12,530	0.8436	0.8486
第4特定期間	(2013年 2月18日)	11,158	11,214	1.0005	1.0055
第5特定期間	(2013年 8月19日)	8,330	8,372	0.9933	0.9983
第6特定期間	(2014年 2月17日)	7,460	7,492	1.1766	1.1816
第7特定期間	(2014年 8月18日)	6,209	6,233	1.2508	1.2558
第8特定期間	(2015年 2月17日)	5,221	5,240	1.3457	1.3507
第9特定期間	(2015年 8月17日)	4,189	4,205	1.2897	1.2947
第10特定期間	(2016年 2月17日)	2,578	2,593	0.8743	0.8793
第11特定期間	(2016年 8月17日)	2,800	2,814	0.9919	0.9969
	2015年 9月末日	3,091	―	1.0020	―
	10月末日	3,461	―	1.1295	―
	11月末日	3,503	―	1.1615	―
	12月末日	3,321	―	1.1018	―
	2016年 1月末日	2,716	―	0.9084	―
	2月末日	2,646	―	0.8964	―
	3月末日	2,922	―	0.9929	―
	4月末日	2,974	―	1.0047	―
	5月末日	2,803	―	0.9585	―
	6月末日	2,615	―	0.9084	―
	7月末日	2,866	―	1.0012	―
	8月末日	2,672	―	0.9684	―
	9月末日	2,608	―	0.9788	―

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	9,989	10,000	0.8954	0.8964
第2計算期間	(2012年 2月17日)	8,432	8,432	0.9701	0.9701
第3計算期間	(2012年 8月17日)	4,759	4,759	0.9246	0.9246
第4計算期間	(2013年 2月18日)	4,447	4,451	1.1347	1.1357
第5計算期間	(2013年 8月19日)	2,951	2,953	1.1598	1.1608
第6計算期間	(2014年 2月17日)	2,388	2,390	1.4139	1.4149
第7計算期間	(2014年 8月18日)	2,127	2,128	1.5402	1.5412
第8計算期間	(2015年 2月17日)	1,584	1,585	1.6966	1.6976
第9計算期間	(2015年 8月17日)	1,361	1,362	1.6611	1.6621
第10計算期間	(2016年 2月17日)	870	871	1.1553	1.1563
第11計算期間	(2016年 8月17日)	958	959	1.3517	1.3527
	2015年 9月末日	1,052	―	1.2962	―
	10月末日	1,184	―	1.4670	―
	11月末日	1,228	―	1.5146	―
	12月末日	1,128	―	1.4421	―
	2016年 1月末日	903	―	1.1949	―
	2月末日	891	―	1.1845	―
	3月末日	982	―	1.3192	―
	4月末日	1,002	―	1.3422	―
	5月末日	951	―	1.2871	―
	6月末日	908	―	1.2260	―
	7月末日	988	―	1.3586	―
	8月末日	936	―	1.3197	―
	9月末日	933	―	1.3407	―

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 8月17日)	3,442	3,458	0.8783	0.8823
第2特定期間	(2012年 2月17日)	2,719	2,730	0.9305	0.9345
第3特定期間	(2012年 8月17日)	1,538	1,546	0.8743	0.8783
第4特定期間	(2013年 2月18日)	1,333	1,338	1.0667	1.0707
第5特定期間	(2013年 8月19日)	1,159	1,163	1.1546	1.1586
第6特定期間	(2014年 2月17日)	937	940	1.4011	1.4051
第7特定期間	(2014年 8月18日)	919	922	1.4483	1.4523
第8特定期間	(2015年 2月17日)	41,686	42,439	1.6607	1.6907
第9特定期間	(2015年 8月17日)	127,985	130,476	1.5414	1.5714
第10特定期間	(2016年 2月17日)	99,255	102,109	1.0434	1.0734
第11特定期間	(2016年 8月17日)	89,026	91,006	0.8992	0.9192
	2015年 9月末日	111,631	―	1.2774	―
	10月末日	126,195	―	1.4098	―
	11月末日	128,155	―	1.3989	―
	12月末日	126,003	―	1.3389	―
	2016年 1月末日	106,955	―	1.1264	―
	2月末日	101,324	―	1.0597	―
	3月末日	106,675	―	1.1007	―
	4月末日	104,410	―	1.0665	―
	5月末日	101,496	―	1.0230	―
	6月末日	90,533	―	0.9034	―
	7月末日	95,715	―	0.9565	―
	8月末日	88,918	―	0.9026	―
	9月末日	86,102	―	0.8837	―

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 8月17日)	1,854	1,856	0.8899	0.8909
第2計算期間	(2012年 2月17日)	1,329	1,329	0.9701	0.9701
第3計算期間	(2012年 8月17日)	704	704	0.9360	0.9360
第4計算期間	(2013年 2月18日)	710	711	1.1701	1.1711
第5計算期間	(2013年 8月19日)	433	433	1.2943	1.2953
第6計算期間	(2014年 2月17日)	361	361	1.5983	1.5993
第7計算期間	(2014年 8月18日)	294	294	1.6799	1.6809
第8計算期間	(2015年 2月17日)	1,962	1,963	2.0598	2.0608
第9計算期間	(2015年 8月17日)	5,062	5,065	2.1370	2.1380
第10計算期間	(2016年 2月17日)	3,737	3,740	1.6635	1.6645
第11計算期間	(2016年 8月17日)	3,418	3,421	1.6809	1.6819
	2015年 9月末日	4,311	―	1.8081	―
	10月末日	4,692	―	2.0407	―
	11月末日	4,731	―	2.0696	―
	12月末日	4,544	―	2.0253	―
	2016年 1月末日	3,923	―	1.7470	―
	2月末日	3,785	―	1.6893	―
	3月末日	3,994	―	1.8044	―
	4月末日	3,917	―	1.7987	―
	5月末日	3,813	―	1.7772	―
	6月末日	3,430	―	1.6180	―
	7月末日	3,621	―	1.7511	―
	8月末日	3,409	―	1.6873	―
	9月末日	3,171	―	1.6901	―

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2014年 8月18日)	613	614	1.0690	1.0700
第2特定期間	(2015年 2月17日)	4,707	4,710	1.3198	1.3208
第3特定期間	(2015年 8月17日)	6,969	6,974	1.3973	1.3983
第4特定期間	(2016年 2月17日)	6,040	6,046	1.0592	1.0602
第5特定期間	(2016年 8月17日)	5,194	5,199	1.0340	1.0350
	2015年 9月末日	6,507	―	1.1994	―
	10月末日	7,274	―	1.3069	―
	11月末日	7,535	―	1.3339	―
	12月末日	7,311	―	1.2968	―
	2016年 1月末日	6,435	―	1.1296	―
	2月末日	6,149	―	1.0771	―
	3月末日	6,328	―	1.1242	―
	4月末日	6,022	―	1.1168	―
	5月末日	5,960	―	1.1154	―
	6月末日	5,324	―	1.0064	―
	7月末日	5,498	―	1.0818	―
	8月末日	5,184	―	1.0450	―
	9月末日	4,941	―	1.0312	―

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2014年 8月18日)	630	630	1.0698	1.0708
第2計算期間	(2015年 2月17日)	7,662	7,667	1.3206	1.3216
第3計算期間	(2015年 8月17日)	13,194	13,204	1.4060	1.4070
第4計算期間	(2016年 2月17日)	11,593	11,603	1.0706	1.0716
第5計算期間	(2016年 8月17日)	10,319	10,328	1.0500	1.0510
	2015年 9月末日	11,861	―	1.2080	―
	10月末日	13,585	―	1.3179	―
	11月末日	13,926	―	1.3463	―
	12月末日	13,803	―	1.3098	―
	2016年 1月末日	12,328	―	1.1421	―
	2月末日	11,647	―	1.0887	―
	3月末日	12,044	―	1.1374	―
	4月末日	11,912	―	1.1310	―
	5月末日	11,779	―	1.1307	―
	6月末日	10,350	―	1.0207	―
	7月末日	10,973	―	1.0987	―
	8月末日	10,329	―	1.0612	―
	9月末日	9,943	―	1.0481	―