有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)

①【純資産の推移】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2015年 2月17日)	349	350	1.4567	1.4577
第9特定期間	(2015年 8月17日)	289	289	1.4787	1.4797
第10特定期間	(2016年 2月17日)	185	185	1.2208	1.2218
第11特定期間	(2016年 8月17日)	320	320	1.3443	1.3453
第12特定期間	(2017年 2月17日)	782	783	1.4068	1.4078
第13特定期間	(2017年 8月17日)	693	693	1.5419	1.5429
第14特定期間	(2018年 2月19日)	644	644	1.7138	1.7148
第15特定期間	(2018年 8月17日)	757	758	1.8723	1.8733
第16特定期間	(2019年 2月18日)	1,396	1,408	1.7448	1.7598
第17特定期間	(2019年 8月19日)	5,169	5,215	1.6954	1.7104
第18特定期間	(2020年 2月17日)	15,043	15,157	1.9784	1.9934
第19特定期間	(2020年 8月17日)	24,166	24,334	2.1601	2.1751
第20特定期間	(2021年 2月17日)	34,804	35,154	2.4870	2.5120
第21特定期間	(2021年 8月17日)	38,970	39,347	2.5866	2.6116
第22特定期間	(2022年 2月17日)	34,516	34,903	2.2274	2.2524
第23特定期間	(2022年 8月17日)	33,594	33,862	1.8793	1.8943
第24特定期間	(2023年 2月17日)	26,940	27,197	1.5725	1.5875
第25特定期間	(2023年 8月17日)	27,570	27,819	1.6576	1.6726
第26特定期間	(2024年 2月19日)	27,403	27,629	1.8178	1.8328
第27特定期間	(2024年 8月19日)	24,482	24,678	1.8715	1.8865
	2023年 9月末日	25,839	―	1.6021	―
	10月末日	24,521	―	1.5313	―
	11月末日	26,350	―	1.6797	―
	12月末日	26,862	―	1.7402	―
	2024年 1月末日	27,314	―	1.7868	―
	2月末日	27,576	―	1.8364	―
	3月末日	27,578	―	1.8621	―
	4月末日	25,693	―	1.8038	―
	5月末日	25,744	―	1.8517	―
	6月末日	26,158	―	1.9557	―
	7月末日	23,959	―	1.8241	―
	8月末日	23,905	―	1.8537	―
	9月末日	24,066	―	1.8793	―

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2015年 2月17日)	680	681	1.5273	1.5283
第9計算期間	(2015年 8月17日)	636	636	1.5541	1.5551
第10計算期間	(2016年 2月17日)	552	552	1.2863	1.2873
第11計算期間	(2016年 8月17日)	741	742	1.4129	1.4139
第12計算期間	(2017年 2月17日)	1,391	1,392	1.4819	1.4829
第13計算期間	(2017年 8月17日)	1,147	1,147	1.6295	1.6305
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,205	1,206	1.8174	1.8184
第15計算期間	(2018年 8月17日)	1,292	1,293	1.9867	1.9877
第16計算期間	(2019年 2月18日)	1,113	1,114	1.9263	1.9273
第17計算期間	(2019年 8月19日)	1,231	1,231	1.9627	1.9637
第18計算期間	(2020年 2月17日)	2,870	2,871	2.4062	2.4072
第19計算期間	(2020年 8月17日)	3,919	3,921	2.7568	2.7578
第20計算期間	(2021年 2月17日)	4,883	4,885	3.3361	3.3371
第21計算期間	(2021年 8月17日)	5,700	5,702	3.6862	3.6872
第22計算期間	(2022年 2月17日)	5,112	5,113	3.3725	3.3735
第23計算期間	(2022年 8月17日)	5,142	5,144	3.0549	3.0559
第24計算期間	(2023年 2月17日)	4,480	4,482	2.7058	2.7068
第25計算期間	(2023年 8月17日)	4,272	4,273	3.0138	3.0148
第26計算期間	(2024年 2月19日)	4,174	4,176	3.4869	3.4879
第27計算期間	(2024年 8月19日)	4,278	4,279	3.7934	3.7944
	2023年 9月末日	4,144	―	2.9379	―
	10月末日	3,918	―	2.8335	―
	11月末日	4,271	―	3.1378	―
	12月末日	4,106	―	3.2808	―
	2024年 1月末日	4,179	―	3.4002	―
	2月末日	4,152	―	3.5223	―
	3月末日	4,063	―	3.6024	―
	4月末日	3,619	―	3.5173	―
	5月末日	3,880	―	3.6448	―
	6月末日	4,033	―	3.8814	―
	7月末日	4,164	―	3.6651	―
	8月末日	4,119	―	3.7577	―
	9月末日	3,800	―	3.8434	―

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2015年 2月17日)	5,221	5,240	1.3457	1.3507
第9特定期間	(2015年 8月17日)	4,189	4,205	1.2897	1.2947
第10特定期間	(2016年 2月17日)	2,578	2,593	0.8743	0.8793
第11特定期間	(2016年 8月17日)	2,800	2,814	0.9919	0.9969
第12特定期間	(2017年 2月17日)	3,309	3,323	1.2013	1.2063
第13特定期間	(2017年 8月17日)	3,100	3,112	1.2804	1.2854
第14特定期間	(2018年 2月19日)	3,124	3,135	1.4320	1.4370
第15特定期間	(2018年 8月17日)	2,642	2,651	1.3939	1.3989
第16特定期間	(2019年 2月18日)	2,429	2,438	1.3836	1.3886
第17特定期間	(2019年 8月19日)	2,076	2,084	1.2777	1.2827
第18特定期間	(2020年 2月17日)	2,369	2,376	1.5848	1.5898
第19特定期間	(2020年 8月17日)	2,158	2,165	1.5607	1.5657
第20特定期間	(2021年 2月17日)	2,478	2,497	1.9949	2.0099
第21特定期間	(2021年 8月17日)	2,605	2,623	2.1778	2.1928
第22特定期間	(2022年 2月17日)	2,387	2,416	2.0163	2.0413
第23特定期間	(2022年 8月17日)	2,393	2,411	1.9334	1.9484
第24特定期間	(2023年 2月17日)	2,029	2,048	1.6347	1.6497
第25特定期間	(2023年 8月17日)	2,559	2,579	1.8991	1.9141
第26特定期間	(2024年 2月19日)	3,388	3,411	2.2641	2.2791
第27特定期間	(2024年 8月19日)	3,456	3,493	2.3242	2.3492
	2023年 9月末日	2,571	―	1.8858	―
	10月末日	2,502	―	1.8348	―
	11月末日	3,086	―	2.0520	―
	12月末日	3,136	―	2.0839	―
	2024年 1月末日	3,276	―	2.1896	―
	2月末日	3,410	―	2.2914	―
	3月末日	3,465	―	2.3383	―
	4月末日	3,476	―	2.3284	―
	5月末日	3,605	―	2.4168	―
	6月末日	3,874	―	2.5914	―
	7月末日	3,449	―	2.3122	―
	8月末日	3,348	―	2.2641	―
	9月末日	3,472	―	2.3242	―

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2015年 2月17日)	1,584	1,585	1.6966	1.6976
第9計算期間	(2015年 8月17日)	1,361	1,362	1.6611	1.6621
第10計算期間	(2016年 2月17日)	870	871	1.1553	1.1563
第11計算期間	(2016年 8月17日)	958	959	1.3517	1.3527
第12計算期間	(2017年 2月17日)	1,104	1,104	1.6854	1.6864
第13計算期間	(2017年 8月17日)	1,001	1,002	1.8408	1.8418
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,011	1,012	2.1035	2.1045
第15計算期間	(2018年 8月17日)	1,005	1,006	2.0878	2.0888
第16計算期間	(2019年 2月18日)	906	907	2.1181	2.1191
第17計算期間	(2019年 8月19日)	741	741	1.9974	1.9984
第18計算期間	(2020年 2月17日)	899	900	2.5300	2.5310
第19計算期間	(2020年 8月17日)	687	687	2.5531	2.5541
第20計算期間	(2021年 2月17日)	817	817	3.3732	3.3742
第21計算期間	(2021年 8月17日)	897	897	3.8453	3.8463
第22計算期間	(2022年 2月17日)	846	846	3.7774	3.7784
第23計算期間	(2022年 8月17日)	858	858	3.8795	3.8805
第24計算期間	(2023年 2月17日)	931	931	3.4881	3.4891
第25計算期間	(2023年 8月17日)	1,072	1,072	4.2644	4.2654
第26計算期間	(2024年 2月19日)	1,307	1,307	5.3179	5.3189
第27計算期間	(2024年 8月19日)	1,368	1,368	5.8134	5.8144
	2023年 9月末日	1,073	―	4.2651	―
	10月末日	1,042	―	4.1827	―
	11月末日	1,172	―	4.7144	―
	12月末日	1,195	―	4.8261	―
	2024年 1月末日	1,266	―	5.1095	―
	2月末日	1,322	―	5.3812	―
	3月末日	1,364	―	5.5532	―
	4月末日	1,372	―	5.5876	―
	5月末日	1,381	―	5.8612	―
	6月末日	1,496	―	6.3513	―
	7月末日	1,347	―	5.7184	―
	8月末日	1,333	―	5.6632	―
	9月末日	1,385	―	5.8841	―

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間	(2015年 2月17日)	41,686	42,439	1.6607	1.6907
第9特定期間	(2015年 8月17日)	127,985	130,476	1.5414	1.5714
第10特定期間	(2016年 2月17日)	99,255	102,109	1.0434	1.0734
第11特定期間	(2016年 8月17日)	89,026	91,006	0.8992	0.9192
第12特定期間	(2017年 2月17日)	80,197	80,595	1.0056	1.0106
第13特定期間	(2017年 8月17日)	67,029	67,334	1.0986	1.1036
第14特定期間	(2018年 2月19日)	55,972	56,207	1.1892	1.1942
第15特定期間	(2018年 8月17日)	47,200	47,387	1.2603	1.2653
第16特定期間	(2019年 2月18日)	38,581	38,736	1.2472	1.2522
第17特定期間	(2019年 8月19日)	30,579	30,704	1.2194	1.2244
第18特定期間	(2020年 2月17日)	33,953	34,060	1.5811	1.5861
第19特定期間	(2020年 8月17日)	31,524	31,617	1.6874	1.6924
第20特定期間	(2021年 2月17日)	36,662	36,928	2.0745	2.0895
第21特定期間	(2021年 8月17日)	39,464	39,896	2.2846	2.3096
第22特定期間	(2022年 2月17日)	35,948	36,371	2.1208	2.1458
第23特定期間	(2022年 8月17日)	33,895	34,148	2.0046	2.0196
第24特定期間	(2023年 2月17日)	28,242	28,491	1.7005	1.7155
第25特定期間	(2023年 8月17日)	32,004	32,249	1.9636	1.9786
第26特定期間	(2024年 2月19日)	35,524	35,911	2.2953	2.3203
第27特定期間	(2024年 8月19日)	35,395	35,770	2.3598	2.3848
	2023年 9月末日	31,710	―	1.9612	―
	10月末日	30,159	―	1.8737	―
	11月末日	32,796	―	2.0741	―
	12月末日	32,395	―	2.0791	―
	2024年 1月末日	34,277	―	2.2132	―
	2月末日	35,907	―	2.3272	―
	3月末日	36,334	―	2.3599	―
	4月末日	35,981	―	2.3492	―
	5月末日	36,886	―	2.4164	―
	6月末日	39,601	―	2.6098	―
	7月末日	35,494	―	2.3562	―
	8月末日	34,421	―	2.2981	―
	9月末日	34,835	―	2.3319	―

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2015年 2月17日)	1,962	1,963	2.0598	2.0608
第9計算期間	(2015年 8月17日)	5,062	5,065	2.1370	2.1380
第10計算期間	(2016年 2月17日)	3,737	3,740	1.6635	1.6645
第11計算期間	(2016年 8月17日)	3,418	3,421	1.6809	1.6819
第12計算期間	(2017年 2月17日)	3,223	3,225	2.0077	2.0087
第13計算期間	(2017年 8月17日)	2,467	2,468	2.2561	2.2571
第14計算期間	(2018年 2月19日)	1,999	1,999	2.5039	2.5049
第15計算期間	(2018年 8月17日)	1,578	1,578	2.7177	2.7187
第16計算期間	(2019年 2月18日)	1,314	1,314	2.7564	2.7574
第17計算期間	(2019年 8月19日)	1,134	1,135	2.7664	2.7674
第18計算期間	(2020年 2月17日)	1,564	1,565	3.6643	3.6653
第19計算期間	(2020年 8月17日)	1,510	1,510	4.0048	4.0058
第20計算期間	(2021年 2月17日)	1,986	1,987	5.1249	5.1259
第21計算期間	(2021年 8月17日)	1,894	1,895	5.9106	5.9116
第22計算期間	(2022年 2月17日)	1,842	1,843	5.8524	5.8534
第23計算期間	(2022年 8月17日)	1,836	1,837	5.9087	5.9097
第24計算期間	(2023年 2月17日)	1,595	1,595	5.2822	5.2832
第25計算期間	(2023年 8月17日)	1,821	1,821	6.4083	6.4093
第26計算期間	(2024年 2月19日)	2,097	2,098	7.8688	7.8698
第27計算期間	(2024年 8月19日)	2,166	2,166	8.6211	8.6221
	2023年 9月末日	1,821	―	6.4475	―
	10月末日	1,750	―	6.2051	―
	11月末日	1,870	―	6.9241	―
	12月末日	1,875	―	6.9920	―
	2024年 1月末日	2,003	―	7.5008	―
	2月末日	2,123	―	7.9774	―
	3月末日	2,179	―	8.1785	―
	4月末日	2,185	―	8.2292	―
	5月末日	2,255	―	8.5558	―
	6月末日	2,359	―	9.3355	―
	7月末日	2,137	―	8.5057	―
	8月末日	2,105	―	8.3956	―
	9月末日	2,145	―	8.6222	―

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2015年 2月17日)	4,707	4,710	1.3198	1.3208
第3特定期間	(2015年 8月17日)	6,969	6,974	1.3973	1.3983
第4特定期間	(2016年 2月17日)	6,040	6,046	1.0592	1.0602
第5特定期間	(2016年 8月17日)	5,194	5,199	1.0340	1.0350
第6特定期間	(2017年 2月17日)	6,235	6,240	1.2229	1.2239
第7特定期間	(2017年 8月17日)	5,533	5,537	1.3168	1.3178
第8特定期間	(2018年 2月19日)	4,271	4,274	1.4123	1.4133
第9特定期間	(2018年 8月17日)	4,038	4,040	1.6250	1.6260
第10特定期間	(2019年 2月18日)	4,548	4,551	1.5890	1.5900
第11特定期間	(2019年 8月19日)	3,656	3,658	1.5797	1.5807
第12特定期間	(2020年 2月17日)	6,392	6,440	2.0009	2.0159
第13特定期間	(2020年 8月17日)	13,259	13,352	2.1361	2.1511
第14特定期間	(2021年 2月17日)	19,601	19,802	2.4393	2.4643
第15特定期間	(2021年 8月17日)	22,688	22,903	2.6428	2.6678
第16特定期間	(2022年 2月17日)	22,971	23,209	2.4173	2.4423
第17特定期間	(2022年 8月17日)	26,924	27,205	2.3925	2.4175
第18特定期間	(2023年 2月17日)	28,523	28,732	2.0534	2.0684
第19特定期間	(2023年 8月17日)	37,224	37,610	2.4119	2.4369
第20特定期間	(2024年 2月19日)	43,198	43,585	2.7916	2.8166
第21特定期間	(2024年 8月19日)	44,830	45,215	2.9090	2.9340
	2023年 9月末日	38,470	―	2.4078	―
	10月末日	36,634	―	2.3155	―
	11月末日	40,159	―	2.5112	―
	12月末日	38,501	―	2.5097	―
	2024年 1月末日	41,544	―	2.6920	―
	2月末日	44,103	―	2.8334	―
	3月末日	45,254	―	2.8945	―
	4月末日	45,188	―	2.9057	―
	5月末日	45,983	―	3.0017	―
	6月末日	50,144	―	3.2503	―
	7月末日	45,242	―	2.9382	―
	8月末日	43,509	―	2.8089	―
	9月末日	43,913	―	2.8307	―

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2015年 2月17日)	7,662	7,667	1.3206	1.3216
第3計算期間	(2015年 8月17日)	13,194	13,204	1.4060	1.4070
第4計算期間	(2016年 2月17日)	11,593	11,603	1.0706	1.0716
第5計算期間	(2016年 8月17日)	10,319	10,328	1.0500	1.0510
第6計算期間	(2017年 2月17日)	12,232	12,242	1.2487	1.2497
第7計算期間	(2017年 8月17日)	10,170	10,178	1.3500	1.3510
第8計算期間	(2018年 2月19日)	7,295	7,300	1.4533	1.4543
第9計算期間	(2018年 8月17日)	6,693	6,697	1.6776	1.6786
第10計算期間	(2019年 2月18日)	5,770	5,773	1.6468	1.6478
第11計算期間	(2019年 8月19日)	4,895	4,898	1.6428	1.6438
第12計算期間	(2020年 2月17日)	6,239	6,242	2.1125	2.1135
第13計算期間	(2020年 8月17日)	7,863	7,866	2.3684	2.3694
第14計算期間	(2021年 2月17日)	9,199	9,202	2.8444	2.8454
第15計算期間	(2021年 8月17日)	10,034	10,037	3.2748	3.2758
第16計算期間	(2022年 2月17日)	10,013	10,016	3.1700	3.1710
第17計算期間	(2022年 8月17日)	10,616	10,619	3.3427	3.3437
第18計算期間	(2023年 2月17日)	9,494	9,497	3.0646	3.0656
第19計算期間	(2023年 8月17日)	11,049	11,052	3.7959	3.7969
第20計算期間	(2024年 2月19日)	13,228	13,231	4.6639	4.6649
第21計算期間	(2024年 8月19日)	13,686	13,688	5.1135	5.1145
	2023年 9月末日	11,033	―	3.8299	―
	10月末日	10,648	―	3.7198	―
	11月末日	11,635	―	4.0760	―
	12月末日	11,662	―	4.1131	―
	2024年 1月末日	12,644	―	4.4576	―
	2月末日	13,453	―	4.7347	―
	3月末日	13,834	―	4.8823	―
	4月末日	13,791	―	4.9439	―
	5月末日	14,088	―	5.1502	―
	6月末日	15,343	―	5.6242	―
	7月末日	13,792	―	5.1222	―
	8月末日	13,236	―	4.9372	―
	9月末日	13,586	―	5.0201	―