有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,019,064,772	48,355
特定2期	31,874,054	16,055,726
特定3期	55,300,459	9,074,651
特定4期	29,871,927	31,742,410
特定5期	19,906,249	61,384,672
特定6期	8,330,132	1,018,035,562

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[G20α債券マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	イギリス	1,994,939,943	8.39
	ポーランド	1,985,825,197	8.35
	メキシコ	1,977,883,746	8.32
	アメリカ	1,777,680,654	7.48
	ニュージーランド	1,772,862,933	7.46
	ブラジル	1,755,592,127	7.38
	韓国	1,621,607,243	6.82
	マレーシア	1,180,739,260	4.97
	フィリピン	1,173,237,438	4.93
	インドネシア	1,123,601,860	4.73
	スペイン	971,981,610	4.09
	イタリア	863,212,191	3.63
	トルコ	682,659,700	2.87
	南アフリカ	656,614,455	2.76
	タイ	500,878,590	2.11
	オーストラリア	432,688,256	1.82
	ノルウェー	258,700,085	1.09
	カナダ	216,327,681	0.91
	スウェーデン	199,388,103	0.84
	シンガポール	192,111,798	0.81
	フランス	82,331,805	0.35
	ドイツ	62,334,275	0.26
	小計	21,483,198,950	90.36
地方債証券	オーストラリア	239,353,610	1.01
特殊債券	オーストラリア	464,678,280	1.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,586,946,700	6.68
合計(純資産総額)		23,774,177,540	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	TREASURY 6	6,700,000	23,168.47	1,552,287,759	23,203.04	1,554,604,300	6.000	2028/12/07	6.54
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	33,600,000	3,604.42	1,211,085,964	3,594.52	1,207,762,012	5.250	2017/10/25	5.08
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	500,000,000	225.46	1,127,343,850	225.25	1,126,260,550	1.625	2016/04/25	4.74
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 21/01/01	25,000,000	4,083.23	1,020,808,901	4,111.93	1,027,983,396	10.000	2021/01/01	4.32
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5	6,030,000	16,167.99	974,930,298	16,119.09	971,981,610	5.500	2017/07/30	4.09
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	107,000,000	887.55	949,681,074	885.59	947,589,592	8.000	2020/06/11	3.99
イタリア	国債証券	BTPS 4.25	5,930,000	14,590.71	865,229,435	14,556.69	863,212,191	4.250	2015/02/01	3.63
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	90,000,000	917.58	825,827,850	914.52	823,072,500	8.500	2029/05/31	3.46
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	8,370,000	9,594.25	803,039,059	9,672.52	809,589,974	6.000	2021/05/15	3.41
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	8,230,000	9,338.34	768,546,089	9,376.16	771,658,198	6.000	2017/12/15	3.25
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOV'T 4.262	23,600,000	3,211.40	757,891,696	3,210.65	757,714,060	4.262	2016/09/15	3.19
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	7,500,000,000	10.05	753,819,675	10.04	753,648,846	3.250	2018/09/10	3.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,670,000	10,986.89	732,825,574	10,944.79	730,018,125	3.125	2019/05/15	3.07
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,690,000	4,367.11	728,870,668	4,359.54	727,608,731	10.000	2017/01/01	3.06
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9	14,000,000	4,803.65	672,511,028	4,806.55	672,917,420	9.000	2016/01/27	2.83
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	72,000,000,000	0.92	665,899,335	0.91	660,825,000	8.375	2024/03/15	2.78
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	70,000,000	940.84	658,589,032	938.02	656,614,455	7.250	2020/01/15	2.76
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,900,000	3,597.57	607,989,330	3,597.57	607,989,330	5.250	2020/10/25	2.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	4,500,000	13,436.77	604,655,077	13,393.00	602,685,448	6.250	2023/08/15	2.54
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	4,900,000,000	10.93	536,034,495	10.94	536,138,275	5.000	2020/06/10	2.26
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	151,500,000	330.17	500,210,348	330.61	500,878,590	3.875	2019/06/13	2.11
オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 5.5	4,500,000	10,271.88	462,234,861	10,326.18	464,678,280	5.500	2018/11/15	1.95
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	50,000,000,000	0.90	451,853,000	0.90	450,607,000	7.875	2019/04/15	1.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	3,780,000	11,268.63	425,954,542	11,234.19	424,652,446	5.125	2016/05/15	1.79
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOV'T 4.378	13,000,000	3,240.20	421,226,832	3,254.04	423,025,200	4.378	2019/11/29	1.78
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 4	3,250,000,000	10.22	332,205,511	10.20	331,820,122	4.000	2016/03/10	1.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	3,000,000	10,754.85	322,645,620	10,806.29	324,188,832	5.750	2022/07/15	1.36
イギリス	国債証券	TREASURY 8	1,100,000	23,804.28	261,847,148	23,709.31	260,802,494	8.000	2021/06/07	1.10
オーストラリア	地方債 証券	NSWTC-DOMESTIC 6	2,300,000	10,395.72	239,101,647	10,406.67	239,353,610	6.000	2018/02/01	1.01
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,130,000	9,009.89	191,910,714	8,995.99	191,614,761	6.000	2015/04/15	0.81

ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.36
地方債証券	1.01
特殊債券	1.95
合 計	93.32

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
平成26年4月30日現在

種類	取引所等	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引	マレーシアリンギット	買建	13,639,920.33	427,652,422	428,839,095	1.80
―			買建合計	13,639,920.33	427,652,422	428,839,095	1.80

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
[参考情報]
ファンドの収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。
2011年のファンドの収益率は、ファンドの設定日(2011年3月14日)から年末までの騰落率を表示しています。
2014年のファンドの収益率は、年初から2014年4月30日までの騰落率を表示しています。
ファンドにはベンチマークはありません。