有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・G20α債券ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,019,064,772	48,355
特定2期	31,874,054	16,055,726
特定3期	55,300,459	9,074,651
特定4期	29,871,927	31,742,410
特定5期	19,906,249	61,384,672
特定6期	8,330,132	1,018,035,562
特定7期	7,619,660	4,964,924

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
G20α債券マザーファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	5,299,401,762	21.74
	メキシコ	1,818,171,177	7.46
	マレーシア	1,701,504,817	6.98
	ポーランド	1,574,750,783	6.46
	イギリス	1,397,405,246	5.73
	フィリピン	1,387,002,247	5.69
	ブラジル	1,335,539,021	5.48
	韓国	1,184,837,011	4.86
	インドネシア	1,101,563,528	4.52
	スペイン	1,001,410,456	4.11
	ニュージーランド	883,877,803	3.63
	イタリア	834,533,988	3.42
	タイ	533,858,578	2.19
	南アフリカ	476,178,400	1.95
	オーストラリア	450,915,601	1.85
	トルコ	272,325,777	1.12
	カナダ	242,544,244	1.00
	シンガポール	200,437,091	0.82
	ドイツ	152,353,721	0.63
	ノルウェー	111,658,782	0.46
	スウェーデン	103,539,340	0.42
	フランス	100,193,039	0.41
	小計	22,164,002,412	90.93
地方債証券	オーストラリア	239,002,576	0.98
特殊債券	オーストラリア	467,056,874	1.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,505,332,121	6.17
合計(純資産総額)		24,375,393,983	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
G20α債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.125	18,180,000	11,785.75	2,142,650,491	11,778.70	2,141,367,882	5.125	2016/5/15	8.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	11,070,000	11,631.90	1,287,652,229	11,633.33	1,287,810,510	3.125	2019/5/15	5.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	8,700,000	14,331.10	1,246,806,515	14,337.95	1,247,401,650	6.250	2023/8/15	5.12
フィリピン	国債証券	PHILIPPINE GOV'T 1.625	500,000,000	237.35	1,186,751,250	237.65	1,188,270,000	1.625	2016/4/25	4.87
イギリス	国債証券	TREASURY 6	4,600,000	24,622.32	1,132,626,821	24,800.77	1,140,835,565	6.000	2028/12/7	4.68
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378	33,000,000	3,435.52	1,133,722,920	3,446.13	1,137,223,507	4.378	2019/11/29	4.67
スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5	6,330,000	15,870.75	1,004,618,978	15,820.07	1,001,410,456	5.500	2017/7/30	4.11
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8.5	90,000,000	976.60	878,947,045	953.20	857,881,004	8.500	2029/5/31	3.52
イタリア	国債証券	BTPS 4.25	5,930,000	14,105.72	836,469,211	14,073.08	834,533,988	4.250	2015/2/1	3.42
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	21,100,000	3,625.53	764,988,032	3,632.17	766,389,494	5.250	2017/10/25	3.14
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	82,000,000	928.76	761,587,792	912.28	748,071,240	8.000	2020/6/11	3.07
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	16,690,000	4,325.00	721,843,555	4,268.90	712,480,404	10.000	2017/1/1	2.92
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	72,000,000,000	0.91	661,154,400	0.89	646,185,600	8.375	2024/3/15	2.65
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.25	16,900,000	3,812.50	644,313,852	3,805.86	643,191,354	5.250	2020/10/25	2.64
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F 10	15,500,000	4,181.80	648,180,193	4,019.73	623,058,617	10.000	2021/1/1	2.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	4,670,000	13,180.55	615,531,836	13,336.65	622,821,720	4.375	2038/2/15	2.56
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5	4,900,000,000	11.57	567,228,791	11.67	571,994,052	5.000	2020/6/10	2.35
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.262	16,600,000	3,402.79	564,863,472	3,399.28	564,281,310	4.262	2016/9/15	2.31
タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.875	151,500,000	351.26	532,173,868	352.38	533,858,578	3.875	2019/6/13	2.19
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 7.25	50,000,000	961.96	480,984,850	952.35	476,178,400	7.250	2020/1/15	1.95
オーストラリア	特殊債券	TREAS CORP VICT 5.5	4,500,000	10,371.42	466,714,190	10,379.04	467,056,874	5.500	2018/11/15	1.92
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	50,000,000,000	0.90	450,675,000	0.88	443,475,000	7.875	2019/4/15	1.82
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	3,870,000	9,367.61	362,526,564	9,408.35	364,103,481	6.000	2021/5/15	1.49
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 4	3,250,000,000	10.62	345,284,472	10.63	345,737,533	4.000	2016/3/10	1.42
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	3,100,000	11,034.42	342,067,168	11,068.69	343,129,489	5.750	2022/7/15	1.41
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	3,730,000	9,013.62	336,208,034	9,028.90	336,777,985	6.000	2017/12/15	1.38
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3.25	2,500,000,000	10.61	265,361,327	10.68	267,105,426	3.250	2018/9/10	1.10
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9	5,500,000	4,812.20	264,671,412	4,778.57	262,821,487	9.000	2016/1/27	1.08
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 6	2,300,000	10,397.12	239,133,938	10,391.41	239,002,576	6.000	2018/2/1	0.98
イギリス	国債証券	TREASURY 5	920,000	19,976.19	183,781,027	19,922.16	183,283,924	5.000	2018/3/7	0.75

ロ 種類別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	90.93
地方債証券	0.98
特殊債券	1.92
合計	93.82

②投資不動産物件
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
G20α債券マザーファンド
該当事項はありません。