純資産
個別
- 2020年6月22日
- 65億8844万
- 2020年12月21日 +2.98%
- 67億8480万
個別
- 2020年6月22日
- 6005万
- 2020年12月21日 +12.73%
- 6769万
個別
- 2020年6月22日
- 1億3609万
- 2020年12月21日 -6.63%
- 1億2706万
個別
- 2020年6月22日
- 1509万
- 2020年12月21日 +9.83%
- 1657万
個別
- 2020年6月22日
- 51億3097万
- 2020年12月21日 +5.62%
- 54億1957万
個別
- 2020年6月22日
- 3億1718万
- 2020年12月21日 +7.05%
- 3億3952万
個別
- 2020年6月22日
- 38億4538万
- 2020年12月21日 -6.66%
- 35億8940万
個別
- 2020年6月22日
- 1億4037万
- 2020年12月21日 +5.09%
- 1億4752万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/03/19 9:07
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/03/19 9:07
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 866 15,598,213 追加型公社債投資信託 16 1,482,629 単位型株式投資信託 72 322,653 単位型公社債投資信託 32 175,577 合 計 986 17,579,072 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/03/19 9:07
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2021/03/19 9:07
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2021/03/19 9:07
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD) 946,908.392 7,084 6,707,899,048 7,112 6,734,412,483 99.32 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 5,548,198 1.0182 5,649,175 1.0182 5,649,175 0.08 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.32 親投資信託受益証券 0.08 合計 99.40 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2021/03/19 9:07
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD) 9,492.9502 7,084 67,248,059 7,112 67,513,861 99.38 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 69,757 1.0182 71,026 1.0182 71,026 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.38 親投資信託受益証券 0.10 合計 99.48 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2021/03/19 9:07
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL) 47,637.0135 2,626 125,094,797 2,589 123,332,227 98.75 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 123,415 1.0182 125,661 1.0182 125,661 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.75 親投資信託受益証券 0.10 合計 98.85 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2021/03/19 9:07
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL) 6,262.9968 2,626 16,446,629 2,589 16,214,898 99.24 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 10,814 1.0182 11,010 1.0182 11,010 0.07 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.24 親投資信託受益証券 0.07 合計 99.31 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-005
- 比率2021/03/19 9:07
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN) 994,691.439 5,362 5,333,535,495 5,404 5,375,312,536 99.60 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 4,489,124 1.0182 4,570,826 1.0182 4,570,826 0.08 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.60 親投資信託受益証券 0.08 合計 99.69 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-006
- 比率2021/03/19 9:07
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN) 62,835.3083 5,362 336,922,923 5,404 339,562,006 99.31 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 278,281 1.0182 283,345 1.0182 283,345 0.08 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.31 親投資信託受益証券 0.08 合計 99.39 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-007
- 比率2021/03/19 9:07
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (TRY) 121,212.2282 2,499 302,909,358 2,614 316,848,764 8.83 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (GBP) 40,252.0579 7,446 299,716,823 7,477 300,964,636 8.39 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN) 55,234.0016 5,362 296,164,716 5,404 298,484,544 8.32 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (EUR) 36,858.7186 8,052 296,786,402 8,084 297,965,881 8.30 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD) 41,875.2949 7,084 296,644,589 7,112 297,817,097 8.30 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (INR) 42,901.3635 6,873 294,861,071 6,923 297,006,139 8.28 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (USD) 33,720.4609 8,712 293,772,655 8,743 294,817,989 8.22 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (KRW) 35,560.0826 8,222 292,374,999 8,282 294,508,604 8.21 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CAD) 43,124.4486 6,809 293,634,370 6,821 294,151,863 8.20 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (IDR) 44,587.3312 6,602 294,365,560 6,594 294,008,861 8.19 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (RUB) 77,119.2847 3,790 292,282,089 3,785 291,896,492 8.13 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL) 111,154.7566 2,626 291,892,390 2,589 287,779,664 8.02 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 5,056,177 1.0182 5,148,199 1.0182 5,148,199 0.14 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.38 親投資信託受益証券 0.14 合計 99.53 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-008
- 比率2021/03/19 9:07
(%)バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (TRY) 5,007.9352 2,499 12,514,830 2,614 13,090,742 8.83 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (GBP) 1,663.1534 7,446 12,383,840 7,477 12,435,397 8.39 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (MXN) 2,282.45 5,362 12,238,496 5,404 12,334,359 8.32 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (EUR) 1,523.1392 8,052 12,264,316 8,084 12,313,057 8.31 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (AUD) 1,730.5016 7,084 12,258,873 7,112 12,307,327 8.30 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (INR) 1,772.9931 6,873 12,185,781 6,923 12,274,431 8.28 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅲ - クラスJ (USD) 1,393.593 8,712 12,140,982 8,743 12,184,183 8.22 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (KRW) 1,469.7253 8,222 12,084,081 8,282 12,172,264 8.21 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (CAD) 1,782.2937 6,809 12,135,637 6,821 12,157,025 8.20 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (IDR) 1,842.7316 6,602 12,165,714 6,594 12,150,972 8.20 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (RUB) 3,187.5985 3,790 12,080,998 3,785 12,065,060 8.14 バミューダ 投資信託受益証券 ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド Ⅱ - クラスJ (BRL) 4,594.1698 2,626 12,064,289 2,589 11,894,305 8.02 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 132,542 1.0182 134,954 1.0182 134,954 0.09 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年12月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.41 親投資信託受益証券 0.09 合計 99.51 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #13 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 40,695,136 0.60 純資産総額 6,780,756,794 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 6,734,412,483 99.32 親投資信託受益証券 日本 5,649,175 0.08 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 40,695,136 0.60 純資産総額 6,780,756,794 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 350,050 0.52 純資産総額 67,934,937 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 67,513,861 99.38 親投資信託受益証券 日本 71,026 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 350,050 0.52 純資産総額 67,934,937 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #15 投資状況-003
- (1)【投資状況】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,435,290 1.15 純資産総額 124,893,178 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 123,332,227 98.75 親投資信託受益証券 日本 125,661 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,435,290 1.15 純資産総額 124,893,178 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #16 投資状況-004
- (1)【投資状況】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 112,755 0.69 純資産総額 16,338,663 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 16,214,898 99.24 親投資信託受益証券 日本 11,010 0.07 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 112,755 0.69 純資産総額 16,338,663 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 投資状況-005
- (1)【投資状況】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 16,814,123 0.32 純資産総額 5,396,697,485 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 5,375,312,536 99.60 親投資信託受益証券 日本 4,570,826 0.08 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 16,814,123 0.32 純資産総額 5,396,697,485 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 投資状況-006
- (1)【投資状況】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,090,165 0.61 純資産総額 341,935,516 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 339,562,006 99.31 親投資信託受益証券 日本 283,345 0.08 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,090,165 0.61 純資産総額 341,935,516 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 投資状況-007
- (1)【投資状況】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 17,018,904 0.48 純資産総額 3,588,417,637 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 3,566,250,534 99.38 親投資信託受益証券 日本 5,148,199 0.14 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 17,018,904 0.48 純資産総額 3,588,417,637 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 投資状況-008
- (1)【投資状況】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 732,699 0.50 純資産総額 148,246,775 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 バミューダ 147,379,122 99.41 親投資信託受益証券 日本 134,954 0.09 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 732,699 0.50 純資産総額 148,246,775 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #21 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/19 9:07
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/19 9:07
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #23 注記表（連結）
- 2021/03/19 9:07
前期[令和 2年 6月22日現在] 当期[令和 2年12月21日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 2,537,956,507円 1,507,582,421円 3. 受益権の総数 9,126,405,147口 8,292,386,513口 - #24 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/03/19 9:07 - #25 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,797,952,013 Ⅱ 負債総額 17,195,219 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,780,756,794 Ⅳ 発行済口数 8,258,616,389 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8211 (10,000口当たり) (8,211 ) Ⅰ 資産総額 6,797,952,013 Ⅱ 負債総額 17,195,219 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,780,756,794 Ⅳ 発行済口数 8,258,616,389 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8211 (10,000口当たり) (8,211 ) - #26 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 67,965,218 Ⅱ 負債総額 30,281 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 67,934,937 Ⅳ 発行済口数 63,755,451 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0656 (10,000口当たり) (10,656 ) Ⅰ 資産総額 67,965,218 Ⅱ 負債総額 30,281 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 67,934,937 Ⅳ 発行済口数 63,755,451 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0656 (10,000口当たり) (10,656 ) - #27 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 124,949,148 Ⅱ 負債総額 55,970 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,893,178 Ⅳ 発行済口数 350,380,073 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3565 (10,000口当たり) (3,565 ) Ⅰ 資産総額 124,949,148 Ⅱ 負債総額 55,970 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,893,178 Ⅳ 発行済口数 350,380,073 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3565 (10,000口当たり) (3,565 ) - #28 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 16,345,969 Ⅱ 負債総額 7,306 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,338,663 Ⅳ 発行済口数 19,556,141 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8355 (10,000口当たり) (8,355 ) Ⅰ 資産総額 16,345,969 Ⅱ 負債総額 7,306 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,338,663 Ⅳ 発行済口数 19,556,141 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8355 (10,000口当たり) (8,355 ) - #29 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,402,053,682 Ⅱ 負債総額 5,356,197 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,396,697,485 Ⅳ 発行済口数 8,365,104,277 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6451 (10,000口当たり) (6,451 ) Ⅰ 資産総額 5,402,053,682 Ⅱ 負債総額 5,356,197 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,396,697,485 Ⅳ 発行済口数 8,365,104,277 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6451 (10,000口当たり) (6,451 ) - #30 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 342,087,903 Ⅱ 負債総額 152,387 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,935,516 Ⅳ 発行済口数 293,530,124 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1649 (10,000口当たり) (11,649 ) Ⅰ 資産総額 342,087,903 Ⅱ 負債総額 152,387 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,935,516 Ⅳ 発行済口数 293,530,124 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1649 (10,000口当たり) (11,649 ) - #31 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,590,017,764 Ⅱ 負債総額 1,600,127 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,588,417,637 Ⅳ 発行済口数 5,040,909,894 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7119 (10,000口当たり) (7,119 ) Ⅰ 資産総額 3,590,017,764 Ⅱ 負債総額 1,600,127 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,588,417,637 Ⅳ 発行済口数 5,040,909,894 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7119 (10,000口当たり) (7,119 ) - #32 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 148,312,736 Ⅱ 負債総額 65,961 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 148,246,775 Ⅳ 発行済口数 120,373,863 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2316 (10,000口当たり) (12,316 ) Ⅰ 資産総額 148,312,736 Ⅱ 負債総額 65,961 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 148,246,775 Ⅳ 発行済口数 120,373,863 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2316 (10,000口当たり) (12,316 ) - #33 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/03/19 9:07
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド2021/03/19 9:07
純資産額計算書
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,205,160,807 Ⅱ 負債総額 47,945 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,205,112,862 Ⅳ 発行済口数 1,183,569,833 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182 (10,000口当たり) (10,182 ) Ⅰ 資産総額 1,205,160,807 Ⅱ 負債総額 47,945 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,205,112,862 Ⅳ 発行済口数 1,183,569,833 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182 (10,000口当たり) (10,182 ) - #35 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/03/19 9:07
注記表[令和 2年12月21日現在] 負債合計 3,546 純資産の部 元本等
- #36 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/03/19 9:07
e border="0">令和 2年12月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,205,112,862 100.00 純資産総額 1,205,112,862 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,205,112,862 100.00 純資産総額 1,205,112,862 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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