- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 148,312,736 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,961 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,246,775 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,373,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2316 | |
| (10,000口当たり) | (12,316 | ) |
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 148,312,736 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,961 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,246,775 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,373,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2316 | |
| (10,000口当たり) | (12,316 | ) |
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