有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 761,673,138 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,464,811 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,208,327 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 686,486,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1074 ( 1万口当たり 11,074 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,628,760,281 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 302,814,350 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,945,931 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,284,169,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
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