- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 111,515,964 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,460,435 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,372,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2066 | |
| (10,000口当たり) | (12,066 | ) |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 111,515,964 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,529 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,460,435 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 92,372,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2066 | |
| (10,000口当たり) | (12,066 | ) |
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