- 有報資料
- 143項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/21-2025/06/20)
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,396,442 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,538 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,384,904 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,114,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6568 | |
| (10,000口当たり) | (16,568 | ) |
| 2025年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,396,442 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,538 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,384,904 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,114,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6568 | |
| (10,000口当たり) | (16,568 | ) |
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