有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 635,165,756 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,250,504 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,915,252 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 556,081,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328 ( 1万口当たり 11,328 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,597,519,616 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 101,988,514 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,495,531,102 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,451,120,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181 ( 1万口当たり 10,181 | ) |
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