- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/23-2026/06/22)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,163,596,053 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,654,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,941,617 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,264,953,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758 | |
| (10,000口当たり) | (9,758 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,163,596,053 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,654,436 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,941,617 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,264,953,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758 | |
| (10,000口当たり) | (9,758 | ) |
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