有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 44,624,566 44,624,566 | (分配付) (分配落) | 9,076 9,076 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月20日) | 33,109,745 33,109,745 | (分配付) (分配落) | 9,203 9,203 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 45,370,989 45,326,843 | (分配付) (分配落) | 10,277 10,267 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 42,784,498 | 8,812 | ||
| 8月末日 | 41,261,556 | 8,498 | ||
| 9月末日 | 44,103,822 | 9,084 | ||
| 10月末日 | 45,878,277 | 9,437 | ||
| 11月末日 | 33,962,055 | 9,192 | ||
| 12月末日 | 54,158,037 | 9,307 | ||
| 平成26年 1月末日 | 52,744,638 | 8,927 | ||
| 2月末日 | 55,120,432 | 9,267 | ||
| 3月末日 | 47,995,433 | 9,765 | ||
| 4月末日 | 48,277,724 | 9,849 | ||
| 5月末日 | 44,738,843 | 10,105 | ||
| 6月末日 | 45,469,484 | 10,300 | ||
| 7月末日 | 45,431,409 | 10,321 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
