有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/20)

【提出】: 2023/03/17 9:12
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【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年 6月20日)	44,624,566	44,624,566	9,076	9,076
第2計算期間末日	(平成25年12月20日)	33,109,745	33,109,745	9,203	9,203
第3計算期間末日	(平成26年 6月20日)	45,326,843	45,370,989	10,267	10,277
第4計算期間末日	(平成26年12月22日)	21,691,294	21,712,719	10,124	10,134
第5計算期間末日	(平成27年 6月22日)	38,754,553	38,754,553	10,109	10,109
第6計算期間末日	(平成27年12月21日)	34,833,624	34,833,624	8,962	8,962
第7計算期間末日	(平成28年 6月20日)	31,200,966	31,200,966	8,543	8,543
第8計算期間末日	(平成28年12月20日)	30,040,727	30,040,727	9,595	9,595
第9計算期間末日	(平成29年 6月20日)	30,100,339	30,100,339	10,200	10,200
第10計算期間末日	(平成29年12月20日)	38,579,745	38,615,731	10,721	10,731
第11計算期間末日	(平成30年 6月20日)	65,874,078	65,874,078	9,510	9,510
第12計算期間末日	(平成30年12月20日)	64,505,701	64,505,701	9,567	9,567
第13計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	62,627,159	62,627,159	9,589	9,589
第14計算期間末日	(令和 1年12月20日)	64,525,818	64,525,818	9,927	9,927
第15計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	60,052,104	60,052,104	9,239	9,239
第16計算期間末日	(令和 2年12月21日)	67,699,416	67,763,171	10,619	10,629
第17計算期間末日	(令和 3年 6月21日)	57,546,745	57,598,587	11,100	11,110
第18計算期間末日	(令和 3年12月20日)	52,700,381	52,750,073	10,605	10,615
第19計算期間末日	(令和 4年 6月20日)	50,145,689	50,145,689	10,091	10,091
第20計算期間末日	(令和 4年12月20日)	47,538,596	47,538,596	9,965	9,965
	令和 3年12月末日	54,012,706	―	10,869	―
	令和 4年 1月末日	50,766,616	―	10,216	―
	2月末日	50,480,264	―	10,159	―
	3月末日	54,462,126	―	10,960	―
	4月末日	51,710,410	―	10,406	―
	5月末日	51,298,110	―	10,323	―
	6月末日	49,771,283	―	10,016	―
	7月末日	49,925,135	―	10,047	―
	8月末日	51,227,628	―	10,309	―
	9月末日	46,911,217	―	9,440	―
	10月末日	47,336,432	―	9,526	―
	11月末日	47,508,080	―	9,959	―
	12月末日	46,469,285	―	9,741	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/21-2022/12/20)

開示資料

決算