有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)

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【提出】: 2024/09/19 9:05
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【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(2014年12月22日)	21,691,294	21,712,719	10,124	10,134
第5計算期間末日	(2015年 6月22日)	38,754,553	38,754,553	10,109	10,109
第6計算期間末日	(2015年12月21日)	34,833,624	34,833,624	8,962	8,962
第7計算期間末日	(2016年 6月20日)	31,200,966	31,200,966	8,543	8,543
第8計算期間末日	(2016年12月20日)	30,040,727	30,040,727	9,595	9,595
第9計算期間末日	(2017年 6月20日)	30,100,339	30,100,339	10,200	10,200
第10計算期間末日	(2017年12月20日)	38,579,745	38,615,731	10,721	10,731
第11計算期間末日	(2018年 6月20日)	65,874,078	65,874,078	9,510	9,510
第12計算期間末日	(2018年12月20日)	64,505,701	64,505,701	9,567	9,567
第13計算期間末日	(2019年 6月20日)	62,627,159	62,627,159	9,589	9,589
第14計算期間末日	(2019年12月20日)	64,525,818	64,525,818	9,927	9,927
第15計算期間末日	(2020年 6月22日)	60,052,104	60,052,104	9,239	9,239
第16計算期間末日	(2020年12月21日)	67,699,416	67,763,171	10,619	10,629
第17計算期間末日	(2021年 6月21日)	57,546,745	57,598,587	11,100	11,110
第18計算期間末日	(2021年12月20日)	52,700,381	52,750,073	10,605	10,615
第19計算期間末日	(2022年 6月20日)	50,145,689	50,145,689	10,091	10,091
第20計算期間末日	(2022年12月20日)	47,538,596	47,538,596	9,965	9,965
第21計算期間末日	(2023年 6月20日)	48,868,451	48,914,213	10,679	10,689
第22計算期間末日	(2023年12月20日)	51,747,883	51,793,435	11,360	11,370
第23計算期間末日	(2024年 6月20日)	18,253,357	18,267,821	12,619	12,629
	2023年 6月末日	48,511,536	―	10,601	―
	7月末日	48,155,095	―	10,523	―
	8月末日	48,197,477	―	10,532	―
	9月末日	47,205,921	―	10,315	―
	10月末日	46,782,331	―	10,223	―
	11月末日	50,187,125	―	11,017	―
	12月末日	51,685,228	―	11,346	―
	2024年 1月末日	51,547,483	―	11,316	―
	2月末日	39,602,426	―	11,491	―
	3月末日	40,857,038	―	11,855	―
	4月末日	17,539,206	―	12,125	―
	5月末日	17,929,210	―	12,395	―
	6月末日	18,565,961	―	12,835	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)

開示資料

決算