有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 44,624,566 | 44,624,566 | 9,076 | 9,076 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 33,109,745 | 33,109,745 | 9,203 | 9,203 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 45,326,843 | 45,370,989 | 10,267 | 10,277 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 21,691,294 | 21,712,719 | 10,124 | 10,134 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 38,754,553 | 38,754,553 | 10,109 | 10,109 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 34,833,624 | 34,833,624 | 8,962 | 8,962 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 31,200,966 | 31,200,966 | 8,543 | 8,543 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 30,040,727 | 30,040,727 | 9,595 | 9,595 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 30,100,339 | 30,100,339 | 10,200 | 10,200 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 38,579,745 | 38,615,731 | 10,721 | 10,731 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 65,874,078 | 65,874,078 | 9,510 | 9,510 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 64,505,701 | 64,505,701 | 9,567 | 9,567 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 62,627,159 | 62,627,159 | 9,589 | 9,589 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 64,525,818 | 64,525,818 | 9,927 | 9,927 |
| 平成30年12月末日 | 62,134,399 | ― | 9,216 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 64,893,411 | ― | 9,625 | ― | |
| 2月末日 | 66,279,571 | ― | 9,830 | ― | |
| 3月末日 | 65,980,863 | ― | 9,786 | ― | |
| 4月末日 | 65,646,980 | ― | 9,758 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 64,256,792 | ― | 9,552 | ― | |
| 6月末日 | 63,749,968 | ― | 9,761 | ― | |
| 7月末日 | 63,859,771 | ― | 9,778 | ― | |
| 8月末日 | 61,098,822 | ― | 9,355 | ― | |
| 9月末日 | 62,370,488 | ― | 9,550 | ― | |
| 10月末日 | 63,577,541 | ― | 9,744 | ― | |
| 11月末日 | 62,816,160 | ― | 9,664 | ― | |
| 12月末日 | 65,881,950 | ― | 10,136 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
