有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 44,624,566 44,624,566 | (分配付) (分配落) | 9,076 9,076 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月20日) | 33,109,745 33,109,745 | (分配付) (分配落) | 9,203 9,203 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 45,370,989 45,326,843 | (分配付) (分配落) | 10,277 10,267 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月22日) | 21,712,719 21,691,294 | (分配付) (分配落) | 10,134 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 38,754,553 38,754,553 | (分配付) (分配落) | 10,109 10,109 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年12月21日) | 34,833,624 34,833,624 | (分配付) (分配落) | 8,962 8,962 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 31,200,966 31,200,966 | (分配付) (分配落) | 8,543 8,543 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年12月20日) | 30,040,727 30,040,727 | (分配付) (分配落) | 9,595 9,595 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 30,100,339 30,100,339 | (分配付) (分配落) | 10,200 10,200 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年12月20日) | 38,615,731 38,579,745 | (分配付) (分配落) | 10,731 10,721 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 29,947,872 | 9,565 | ||
| 平成29年 1月末日 | 30,985,346 | 9,903 | ||
| 2月末日 | 31,589,849 | 10,096 | ||
| 3月末日 | 31,511,369 | 10,071 | ||
| 4月末日 | 30,849,023 | 9,860 | ||
| 5月末日 | 30,612,268 | 9,943 | ||
| 6月末日 | 30,612,631 | 10,373 | ||
| 7月末日 | 36,445,573 | 10,729 | ||
| 8月末日 | 37,405,754 | 10,652 | ||
| 9月末日 | 37,950,122 | 10,826 | ||
| 10月末日 | 38,852,771 | 10,740 | ||
| 11月末日 | 37,867,455 | 10,496 | ||
| 12月末日 | 39,284,375 | 10,917 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
