有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 3,541,006,892 3,537,328,951 | (分配付) (分配落) | 9,628 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月20日) | 4,331,329,856 4,327,195,737 | (分配付) (分配落) | 10,477 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 3,566,921,669 3,563,679,702 | (分配付) (分配落) | 11,002 10,992 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 4,006,391,259 | 9,921 | ||
| 8月末日 | 3,968,720,824 | 9,338 | ||
| 9月末日 | 4,143,572,669 | 9,687 | ||
| 10月末日 | 4,308,818,234 | 10,080 | ||
| 11月末日 | 4,197,085,737 | 10,107 | ||
| 12月末日 | 4,391,540,564 | 10,464 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,179,029,920 | 9,980 | ||
| 2月末日 | 4,140,175,894 | 10,156 | ||
| 3月末日 | 4,073,558,170 | 10,549 | ||
| 4月末日 | 3,741,349,271 | 10,598 | ||
| 5月末日 | 3,682,067,746 | 11,070 | ||
| 6月末日 | 3,439,772,154 | 11,004 | ||
| 7月末日 | 3,362,825,935 | 11,015 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
