有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 3,541,006,892 3,537,328,951 | (分配付) (分配落) | 9,628 9,618 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月20日) | 4,331,329,856 4,327,195,737 | (分配付) (分配落) | 10,477 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 3,566,921,669 3,563,679,702 | (分配付) (分配落) | 11,002 10,992 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月22日) | 2,625,218,533 2,622,863,339 | (分配付) (分配落) | 11,147 11,137 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 1,685,836,201 1,684,322,868 | (分配付) (分配落) | 11,140 11,130 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年12月21日) | 1,092,629,573 1,092,629,573 | (分配付) (分配落) | 9,635 9,635 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 802,882,275 802,882,275 | (分配付) (分配落) | 8,076 8,076 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年12月20日) | 743,626,794 743,626,794 | (分配付) (分配落) | 8,650 8,650 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 781,633,446 781,633,446 | (分配付) (分配落) | 10,205 10,205 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成29年12月20日) | 668,714,150 668,060,788 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 739,240,318 | 8,580 | ||
| 平成29年 1月末日 | 712,046,273 | 8,488 | ||
| 2月末日 | 724,924,742 | 8,919 | ||
| 3月末日 | 750,647,239 | 9,493 | ||
| 4月末日 | 737,880,613 | 9,407 | ||
| 5月末日 | 750,792,621 | 9,712 | ||
| 6月末日 | 775,110,083 | 10,259 | ||
| 7月末日 | 772,052,445 | 10,371 | ||
| 8月末日 | 752,393,695 | 10,456 | ||
| 9月末日 | 738,488,055 | 10,517 | ||
| 10月末日 | 694,084,562 | 10,152 | ||
| 11月末日 | 688,669,063 | 10,454 | ||
| 12月末日 | 649,972,310 | 9,957 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
