有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 3,537,328,951 | 3,541,006,892 | 9,618 | 9,628 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 4,327,195,737 | 4,331,329,856 | 10,467 | 10,477 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 3,563,679,702 | 3,566,921,669 | 10,992 | 11,002 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 2,622,863,339 | 2,625,218,533 | 11,137 | 11,147 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 1,684,322,868 | 1,685,836,201 | 11,130 | 11,140 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 1,092,629,573 | 1,092,629,573 | 9,635 | 9,635 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 802,882,275 | 802,882,275 | 8,076 | 8,076 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 743,626,794 | 743,626,794 | 8,650 | 8,650 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 781,633,446 | 781,633,446 | 10,205 | 10,205 |
| 第10計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 668,060,788 | 668,714,150 | 10,225 | 10,235 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 553,552,845 | 553,552,845 | 9,059 | 9,059 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 526,111,698 | 526,111,698 | 9,891 | 9,891 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 482,302,424 | 482,736,137 | 11,120 | 11,130 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 439,280,665 | 439,645,569 | 12,038 | 12,048 |
| 第15計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 317,182,741 | 317,182,741 | 9,650 | 9,650 |
| 令和 1年 6月末日 | 474,658,498 | ― | 11,136 | ― | |
| 7月末日 | 466,656,922 | ― | 11,484 | ― | |
| 8月末日 | 433,396,742 | ― | 10,722 | ― | |
| 9月末日 | 439,602,148 | ― | 11,198 | ― | |
| 10月末日 | 444,936,378 | ― | 11,604 | ― | |
| 11月末日 | 429,519,603 | ― | 11,495 | ― | |
| 12月末日 | 445,230,579 | ― | 12,211 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 430,391,465 | ― | 12,359 | ― | |
| 2月末日 | 421,108,194 | ― | 12,238 | ― | |
| 3月末日 | 278,230,679 | ― | 8,090 | ― | |
| 4月末日 | 278,274,280 | ― | 8,255 | ― | |
| 5月末日 | 318,947,423 | ― | 9,527 | ― | |
| 6月末日 | 310,271,382 | ― | 9,482 | ― | |
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