有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【提出】: 2021/09/17 9:05
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【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年 6月20日)	3,537,328,951	3,541,006,892	9,618	9,628
第2計算期間末日	(平成25年12月20日)	4,327,195,737	4,331,329,856	10,467	10,477
第3計算期間末日	(平成26年 6月20日)	3,563,679,702	3,566,921,669	10,992	11,002
第4計算期間末日	(平成26年12月22日)	2,622,863,339	2,625,218,533	11,137	11,147
第5計算期間末日	(平成27年 6月22日)	1,684,322,868	1,685,836,201	11,130	11,140
第6計算期間末日	(平成27年12月21日)	1,092,629,573	1,092,629,573	9,635	9,635
第7計算期間末日	(平成28年 6月20日)	802,882,275	802,882,275	8,076	8,076
第8計算期間末日	(平成28年12月20日)	743,626,794	743,626,794	8,650	8,650
第9計算期間末日	(平成29年 6月20日)	781,633,446	781,633,446	10,205	10,205
第10計算期間末日	(平成29年12月20日)	668,060,788	668,714,150	10,225	10,235
第11計算期間末日	(平成30年 6月20日)	553,552,845	553,552,845	9,059	9,059
第12計算期間末日	(平成30年12月20日)	526,111,698	526,111,698	9,891	9,891
第13計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	482,302,424	482,736,137	11,120	11,130
第14計算期間末日	(令和 1年12月20日)	439,280,665	439,645,569	12,038	12,048
第15計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	317,182,741	317,182,741	9,650	9,650
第16計算期間末日	(令和 2年12月21日)	339,528,824	339,822,423	11,564	11,574
第17計算期間末日	(令和 3年 6月21日)	293,093,881	293,335,818	12,114	12,124
	令和 2年 6月末日	310,271,382	―	9,482	―
	7月末日	317,711,099	―	9,999	―
	8月末日	322,615,766	―	10,285	―
	9月末日	295,485,901	―	9,953	―
	10月末日	307,286,096	―	10,353	―
	11月末日	334,121,476	―	11,381	―
	12月末日	341,935,516	―	11,649	―
	令和 3年 1月末日	331,317,982	―	11,422	―
	2月末日	289,243,683	―	11,176	―
	3月末日	297,034,621	―	11,580	―
	4月末日	301,152,310	―	12,046	―
	5月末日	303,116,515	―	12,416	―
	6月末日	306,655,151	―	12,676	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

開示資料

決算