有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末日	(2014年 6月20日)	3,563,679,702	3,566,921,669	10,992	11,002
第4計算期間末日	(2014年12月22日)	2,622,863,339	2,625,218,533	11,137	11,147
第5計算期間末日	(2015年 6月22日)	1,684,322,868	1,685,836,201	11,130	11,140
第6計算期間末日	(2015年12月21日)	1,092,629,573	1,092,629,573	9,635	9,635
第7計算期間末日	(2016年 6月20日)	802,882,275	802,882,275	8,076	8,076
第8計算期間末日	(2016年12月20日)	743,626,794	743,626,794	8,650	8,650
第9計算期間末日	(2017年 6月20日)	781,633,446	781,633,446	10,205	10,205
第10計算期間末日	(2017年12月20日)	668,060,788	668,714,150	10,225	10,235
第11計算期間末日	(2018年 6月20日)	553,552,845	553,552,845	9,059	9,059
第12計算期間末日	(2018年12月20日)	526,111,698	526,111,698	9,891	9,891
第13計算期間末日	(2019年 6月20日)	482,302,424	482,736,137	11,120	11,130
第14計算期間末日	(2019年12月20日)	439,280,665	439,645,569	12,038	12,048
第15計算期間末日	(2020年 6月22日)	317,182,741	317,182,741	9,650	9,650
第16計算期間末日	(2020年12月21日)	339,528,824	339,822,423	11,564	11,574
第17計算期間末日	(2021年 6月21日)	293,093,881	293,335,818	12,114	12,124
第18計算期間末日	(2021年12月20日)	249,383,836	249,584,873	12,405	12,415
第19計算期間末日	(2022年 6月20日)	201,671,863	201,829,604	12,785	12,795
第20計算期間末日	(2022年12月20日)	214,358,618	214,511,378	14,032	14,042
第21計算期間末日	(2023年 6月20日)	244,483,505	244,621,726	17,688	17,698
第22計算期間末日	(2023年12月20日)	220,660,855	220,771,386	19,964	19,974
	2022年12月末日	213,152,659	―	13,953	―
	2023年 1月末日	221,559,259	―	14,551	―
	2月末日	234,652,191	―	15,271	―
	3月末日	227,707,795	―	15,216	―
	4月末日	228,200,926	―	15,547	―
	5月末日	239,025,480	―	16,604	―
	6月末日	251,375,728	―	18,227	―
	7月末日	240,152,290	―	18,628	―
	8月末日	236,514,496	―	19,148	―
	9月末日	206,511,239	―	18,191	―
	10月末日	202,544,634	―	17,840	―
	11月末日	214,546,513	―	19,517	―
	12月末日	220,160,715	―	19,918	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

開示資料

決算