有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月20日) | 118,689,022 118,575,524 | (分配付) (分配落) | 10,457 10,447 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 495,017,549 494,577,887 | (分配付) (分配落) | 11,259 11,249 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 39,856,071 | 9,882 | ||
| 8月末日 | 42,404,847 | 9,419 | ||
| 9月末日 | 45,092,715 | 9,916 | ||
| 10月末日 | 92,473,868 | 10,298 | ||
| 11月末日 | 111,328,615 | 10,229 | ||
| 12月末日 | 135,307,359 | 10,533 | ||
| 平成26年 1月末日 | 117,991,315 | 10,038 | ||
| 2月末日 | 128,516,385 | 10,322 | ||
| 3月末日 | 162,613,003 | 10,718 | ||
| 4月末日 | 198,693,960 | 10,875 | ||
| 5月末日 | 417,282,365 | 11,235 | ||
| 6月末日 | 560,095,381 | 11,319 | ||
| 7月末日 | 629,915,252 | 11,328 | ||
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