有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/16 9:10
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【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年12月20日)	118,575,524	118,689,022	10,447	10,457
第2計算期間末日	(平成26年 6月20日)	494,577,887	495,017,549	11,249	11,259
第3計算期間末日	(平成26年12月22日)	763,658,878	764,327,669	11,418	11,428
第4計算期間末日	(平成27年 6月22日)	857,278,077	858,012,320	11,676	11,686
第5計算期間末日	(平成27年12月21日)	601,199,722	601,781,552	10,333	10,343
第6計算期間末日	(平成28年 6月20日)	486,187,963	486,187,963	9,916	9,916
第7計算期間末日	(平成28年12月20日)	386,016,516	386,366,342	11,035	11,045
第8計算期間末日	(平成29年 6月20日)	356,362,231	356,663,975	11,810	11,820
第9計算期間末日	(平成29年12月20日)	282,032,323	282,258,147	12,489	12,499
第10計算期間末日	(平成30年 6月20日)	246,319,107	246,544,139	10,946	10,956
第11計算期間末日	(平成30年12月20日)	212,914,687	213,103,987	11,247	11,257
第12計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	178,115,343	178,264,651	11,929	11,939
第13計算期間末日	(令和 1年12月20日)	170,128,358	170,263,460	12,593	12,603
第14計算期間末日	(令和 2年 6月22日)	140,374,600	140,500,410	11,158	11,168
第15計算期間末日	(令和 2年12月21日)	147,521,450	147,641,881	12,249	12,259
第16計算期間末日	(令和 3年 6月21日)	141,055,357	141,163,795	13,008	13,018
第17計算期間末日	(令和 3年12月20日)	115,071,345	115,165,429	12,231	12,241
第18計算期間末日	(令和 4年 6月20日)	111,256,903	111,349,275	12,044	12,054
	令和 3年 6月末日	141,177,749	―	13,102	―
	7月末日	140,675,994	―	13,054	―
	8月末日	127,462,997	―	13,132	―
	9月末日	125,621,553	―	12,940	―
	10月末日	125,239,331	―	13,193	―
	11月末日	115,378,754	―	12,265	―
	12月末日	120,030,108	―	12,758	―
	令和 4年 1月末日	116,053,278	―	12,334	―
	2月末日	112,179,129	―	11,921	―
	3月末日	117,415,899	―	12,597	―
	4月末日	114,843,202	―	12,320	―
	5月末日	114,087,456	―	12,238	―
	6月末日	111,460,435	―	12,066	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

開示資料

決算