有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

【提出】: 2024/03/19 9:07
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【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2014年 6月20日)	494,577,887	495,017,549	11,249	11,259
第3計算期間末日	(2014年12月22日)	763,658,878	764,327,669	11,418	11,428
第4計算期間末日	(2015年 6月22日)	857,278,077	858,012,320	11,676	11,686
第5計算期間末日	(2015年12月21日)	601,199,722	601,781,552	10,333	10,343
第6計算期間末日	(2016年 6月20日)	486,187,963	486,187,963	9,916	9,916
第7計算期間末日	(2016年12月20日)	386,016,516	386,366,342	11,035	11,045
第8計算期間末日	(2017年 6月20日)	356,362,231	356,663,975	11,810	11,820
第9計算期間末日	(2017年12月20日)	282,032,323	282,258,147	12,489	12,499
第10計算期間末日	(2018年 6月20日)	246,319,107	246,544,139	10,946	10,956
第11計算期間末日	(2018年12月20日)	212,914,687	213,103,987	11,247	11,257
第12計算期間末日	(2019年 6月20日)	178,115,343	178,264,651	11,929	11,939
第13計算期間末日	(2019年12月20日)	170,128,358	170,263,460	12,593	12,603
第14計算期間末日	(2020年 6月22日)	140,374,600	140,500,410	11,158	11,168
第15計算期間末日	(2020年12月21日)	147,521,450	147,641,881	12,249	12,259
第16計算期間末日	(2021年 6月21日)	141,055,357	141,163,795	13,008	13,018
第17計算期間末日	(2021年12月20日)	115,071,345	115,165,429	12,231	12,241
第18計算期間末日	(2022年 6月20日)	111,256,903	111,349,275	12,044	12,054
第19計算期間末日	(2022年12月20日)	43,028,563	43,063,582	12,287	12,297
第20計算期間末日	(2023年 6月20日)	46,487,153	46,521,718	13,449	13,459
第21計算期間末日	(2023年12月20日)	46,407,293	46,439,357	14,473	14,483
	2022年12月末日	41,943,760	―	11,977	―
	2023年 1月末日	43,400,114	―	12,390	―
	2月末日	43,527,775	―	12,424	―
	3月末日	42,982,034	―	12,266	―
	4月末日	43,667,367	―	12,458	―
	5月末日	45,172,973	―	12,885	―
	6月末日	46,992,279	―	13,595	―
	7月末日	46,360,273	―	13,566	―
	8月末日	44,810,438	―	13,799	―
	9月末日	43,720,032	―	13,460	―
	10月末日	43,412,733	―	13,363	―
	11月末日	46,273,387	―	14,240	―
	12月末日	44,264,587	―	14,341	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)

開示資料

決算