- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月20日) | 118,689,022 118,575,524 | (分配付) (分配落) | 10,457 10,447 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 495,017,549 494,577,887 | (分配付) (分配落) | 11,259 11,249 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月22日) | 764,327,669 763,658,878 | (分配付) (分配落) | 11,428 11,418 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 858,012,320 857,278,077 | (分配付) (分配落) | 11,686 11,676 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年12月21日) | 601,781,552 601,199,722 | (分配付) (分配落) | 10,343 10,333 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 486,187,963 486,187,963 | (分配付) (分配落) | 9,916 9,916 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年12月20日) | 386,366,342 386,016,516 | (分配付) (分配落) | 11,045 11,035 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 356,663,975 356,362,231 | (分配付) (分配落) | 11,820 11,810 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年12月20日) | 282,258,147 282,032,323 | (分配付) (分配落) | 12,499 12,489 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 387,090,520 | 11,073 | ||
| 平成29年 1月末日 | 387,869,472 | 11,106 | ||
| 2月末日 | 386,510,836 | 11,331 | ||
| 3月末日 | 363,024,819 | 11,475 | ||
| 4月末日 | 361,518,714 | 11,530 | ||
| 5月末日 | 352,652,636 | 11,688 | ||
| 6月末日 | 359,338,685 | 11,933 | ||
| 7月末日 | 363,320,684 | 12,073 | ||
| 8月末日 | 350,635,724 | 12,169 | ||
| 9月末日 | 289,688,637 | 12,420 | ||
| 10月末日 | 281,424,015 | 12,395 | ||
| 11月末日 | 279,602,951 | 12,371 | ||
| 12月末日 | 287,112,586 | 12,587 | ||
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