有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 118,575,524 | 118,689,022 | 10,447 | 10,457 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 494,577,887 | 495,017,549 | 11,249 | 11,259 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 763,658,878 | 764,327,669 | 11,418 | 11,428 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 857,278,077 | 858,012,320 | 11,676 | 11,686 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 601,199,722 | 601,781,552 | 10,333 | 10,343 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 486,187,963 | 486,187,963 | 9,916 | 9,916 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 386,016,516 | 386,366,342 | 11,035 | 11,045 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 356,362,231 | 356,663,975 | 11,810 | 11,820 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 282,032,323 | 282,258,147 | 12,489 | 12,499 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 246,319,107 | 246,544,139 | 10,946 | 10,956 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 212,914,687 | 213,103,987 | 11,247 | 11,257 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 178,115,343 | 178,264,651 | 11,929 | 11,939 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 170,128,358 | 170,263,460 | 12,593 | 12,603 |
| 平成30年12月末日 | 208,323,990 | ― | 11,005 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 217,004,075 | ― | 11,508 | ― | |
| 2月末日 | 204,999,308 | ― | 11,870 | ― | |
| 3月末日 | 199,697,035 | ― | 11,802 | ― | |
| 4月末日 | 187,799,384 | ― | 11,817 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 185,190,864 | ― | 11,725 | ― | |
| 6月末日 | 179,881,268 | ― | 12,047 | ― | |
| 7月末日 | 183,642,083 | ― | 12,302 | ― | |
| 8月末日 | 166,563,063 | ― | 11,711 | ― | |
| 9月末日 | 165,832,255 | ― | 12,050 | ― | |
| 10月末日 | 168,931,430 | ― | 12,317 | ― | |
| 11月末日 | 166,458,878 | ― | 12,268 | ― | |
| 12月末日 | 171,836,590 | ― | 12,718 | ― | |
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