有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年4月11日至平成27年10月13日	当期自平成27年10月14日至平成28年4月11日
営業収益
	受取配当金	4,630,134,043	1,883,978,004
	受取利息	1,000,873	1,097,247
	有価証券売買等損益	△ 8,725,512,578	△ 23,995,314,520
	営業収益合計	△ 4,094,377,662	△ 22,110,239,269
営業費用
	受託者報酬	8,257,101	17,470,912
	委託者報酬	462,399,942	978,373,607
	その他費用	1,162,766	1,277,020
	営業費用合計	471,819,809	997,121,539
営業利益又は営業損失(△)		△ 4,566,197,471	△ 23,107,360,808
経常利益又は経常損失(△)		△ 4,566,197,471	△ 23,107,360,808
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 4,566,197,471	△ 23,107,360,808
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		239,414,026	△ 96,380,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,106,215,669	29,134,243,070
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,771,316,932	22,665,598,669
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,771,316,932	22,665,598,669
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,490,373,621	3,289,851,157
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,490,373,621	3,289,851,157
分配金		6,447,304,413	15,038,785,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,134,243,070	10,460,224,708