有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年4月12日至平成28年10月11日	当期自平成28年10月12日至平成29年4月10日
営業収益
	受取配当金	2,260,919,203	1,837,814,088
	受取利息	25,685	27,746
	有価証券売買等損益	1,857,416,301	17,762,664,475
	営業収益合計	4,118,361,189	19,600,506,309
営業費用
	支払利息	1,603,771	1,321,785
	受託者報酬	19,614,586	18,056,846
	委託者報酬	1,098,419,383	1,011,186,303
	その他費用	1,295,824	1,285,447
	営業費用合計	1,120,933,564	1,031,850,381
営業利益又は営業損失(△)		2,997,427,625	18,568,655,928
経常利益又は経常損失(△)		2,997,427,625	18,568,655,928
当期純利益又は当期純損失(△)		2,997,427,625	18,568,655,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		202,092,554	1,447,355,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,460,224,708	△ 2,970,375,406
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,155,225,630	1,012,649,981
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,155,225,630	1,012,649,981
剰余金減少額又は欠損金増加額		500,986,048	1,889,196,984
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	500,986,048	1,889,196,984
分配金		16,880,174,767	11,918,912,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 2,970,375,406	1,355,465,165