有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年4月11日至平成29年10月10日	当期自平成29年10月11日至平成30年4月10日
営業収益
	受取配当金	1,351,232,628	5,124,713,403
	受取利息	11,563	8,310
	有価証券売買等損益	12,367,419,043	△ 2,579,737,253
	営業収益合計	13,718,663,234	2,544,984,460
営業費用
	支払利息	930,140	724,709
	受託者報酬	14,332,191	12,414,120
	委託者報酬	802,604,830	695,193,384
	その他費用	1,293,993	1,298,230
	営業費用合計	819,161,154	709,630,443
営業利益又は営業損失(△)		12,899,502,080	1,835,354,017
経常利益又は経常損失(△)		12,899,502,080	1,835,354,017
当期純利益又は当期純損失(△)		12,899,502,080	1,835,354,017
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		273,060,645	174,861,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,355,465,165	4,365,957,688
剰余金増加額又は欠損金減少額		443,061,128	918,537,231
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	443,061,128	918,537,231
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,094,215,757	1,592,706,827
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,094,215,757	1,592,706,827
分配金		8,964,794,283	7,722,108,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,365,957,688	△ 2,369,827,881