有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年10月14日至平成28年4月11日	当期自平成28年4月12日至平成28年10月11日
営業収益
	受取配当金	1,883,978,004	2,260,919,203
	受取利息	1,097,247	25,685
	有価証券売買等損益	△ 23,995,314,520	1,857,416,301
	営業収益合計	△ 22,110,239,269	4,118,361,189
営業費用
	支払利息	-	1,603,771
	受託者報酬	17,470,912	19,614,586
	委託者報酬	978,373,607	1,098,419,383
	その他費用	1,277,020	1,295,824
	営業費用合計	997,121,539	1,120,933,564
営業利益又は営業損失(△)		△ 23,107,360,808	2,997,427,625
経常利益又は経常損失(△)		△ 23,107,360,808	2,997,427,625
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 23,107,360,808	2,997,427,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 96,380,838	202,092,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)		29,134,243,070	10,460,224,708
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,665,598,669	1,155,225,630
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,665,598,669	1,155,225,630
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,289,851,157	500,986,048
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,289,851,157	500,986,048
分配金		15,038,785,904	16,880,174,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,460,224,708	△ 2,970,375,406