有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年10月12日至平成29年4月10日	当期自平成29年4月11日至平成29年10月10日
営業収益
	受取配当金	1,837,814,088	1,351,232,628
	受取利息	27,746	11,563
	有価証券売買等損益	17,762,664,475	12,367,419,043
	営業収益合計	19,600,506,309	13,718,663,234
営業費用
	支払利息	1,321,785	930,140
	受託者報酬	18,056,846	14,332,191
	委託者報酬	1,011,186,303	802,604,830
	その他費用	1,285,447	1,293,993
	営業費用合計	1,031,850,381	819,161,154
営業利益又は営業損失(△)		18,568,655,928	12,899,502,080
経常利益又は経常損失(△)		18,568,655,928	12,899,502,080
当期純利益又は当期純損失(△)		18,568,655,928	12,899,502,080
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,447,355,697	273,060,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 2,970,375,406	1,355,465,165
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,012,649,981	443,061,128
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,012,649,981	443,061,128
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,889,196,984	1,094,215,757
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,889,196,984	1,094,215,757
分配金		11,918,912,657	8,964,794,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,355,465,165	4,365,957,688