純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆各コースは、外国投資信託において、共通ポートフォリオを通じて債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引および為替予約取引等の運用を行ないます。

円コース(毎月分配型)/(年2回決算型)	共通ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売り円買いの為替取引を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
資源国通貨コース(毎月分配型)/(年2回決算型)	共通ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売り資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカの3カ国の通貨バスケット)買いの為替取引※1を行なう外国投資信託に投資を行ないます。
アジア通貨コース(毎月分配型)/(年2回決算型)	共通ポートフォリオの通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度、米ドル売りアジア通貨(中国、インド、インドネシアの3カ国の通貨バスケット)買いの為替取引※2を行なう外国投資信託に投資を行ないます。

※1 米ドル売りブラジルレアル買いの為替取引、米ドル売り豪ドル買いの為替取引、米ドル売り南アフリカランド買いの為替取引を、純資産総額の3分の1程度ずつ行ないます。
※2 米ドル売り中国元買いの為替取引、米ドル売りインドルピー買いの為替取引、米ドル売りインドネシアルピア買いの為替取引を、純資産総額の3分の1程度ずつ行ないます。

2024/06/21 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	54,548,885
単位型株式投資信託	169	632,591
追加型公社債投資信託	14	6,920,406
単位型公社債投資信託	443	844,414
合計	1,617	62,946,296

2024/06/21 9:03

#3 信託報酬等（連結）

の信託報酬がかかります。
ファンドの信託報酬に、ファンドの主要投資対象である外国投資信託に係る費用を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドにおける組入れ状況や純資産総額等によっては、信託報酬は変動します。

実質的な負担(注2024/06/21 9:03 #4 投資制限（連結） デリバティブの直接利用は行ないません。 ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。 ④株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限) 2024/06/21 9:03 #5 投資対象（連結） (ケイマン諸島籍円建外国投資信託) <運用の基本方針> 収益分配方針 毎月、共同投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 償還条項 ・全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスをそれぞれ償還する場合があります。・ファンドのいずれかの関係法人がファンドとの契約関係から離脱した場合、業務の停止を余儀なくされた場合、その他これに準ずる場合は、ファンドを償還する場合があります。 <主な関係法人> 上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。 *上記は2024年6月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 2024/06/21 9:03 #6 投資状況（連結） ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,177,366 1.44 合計(純資産総額) 219,164,599 100.00 e border="0">
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	214,984,380	98.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,853	0.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,177,366	1.44
合計(純資産総額)		219,164,599	100.00

ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,836,093	1.42
合計(純資産総額)		833,099,594	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島820,260,64898.45親投資信託受益証券日本1,002,8530.12現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,836,0931.42合計(純資産総額)833,099,594100.00ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型