有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1104
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 338,941,649 | 1.1448 | 388,020,400 | 1.2295 | 416,728,757 | 100.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 合 計 | 100.01 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,000,000 | 15,177.56 | 758,878,380 | 15,296.53 | 764,826,570 | 4.75 | 2017/6/1 | 9.63 |
| 2 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,000,000 | 18,416.88 | 552,506,409 | 18,228.10 | 546,843,078 | 4 | 2016/9/7 | 6.89 |
| 3 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 3,500,000 | 15,170.65 | 530,972,788 | 15,181.71 | 531,360,112 | 3.5 | 2017/6/28 | 6.69 |
| 4 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 5,000,000 | 8,847.07 | 442,353,662 | 8,875.05 | 443,752,810 | 3.25 | 2020/9/1 | 5.59 |
| 5 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3,000,000 | 14,632.40 | 438,972,272 | 14,600.73 | 438,021,945 | 2.75 | 2019/4/30 | 5.51 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,000,000 | 13,880.03 | 416,400,966 | 14,126.25 | 423,787,788 | 1 | 2018/11/25 | 5.33 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,500,000 | 16,872.64 | 421,816,117 | 16,862.44 | 421,561,012 | 1 | 2017/9/7 | 5.31 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,500,000 | 9,434.52 | 330,208,332 | 9,655.31 | 337,936,098 | 1.625 | 2022/11/15 | 4.25 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,000,000 | 15,895.50 | 317,910,006 | 15,999.24 | 319,984,956 | 3.5 | 2019/7/4 | 4.03 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 3,000,000 | 10,167.19 | 305,015,739 | 10,329.60 | 309,888,256 | 2.25 | 2021/4/30 | 3.90 |
| 11 | フランス | 特殊債券 | CAISSE D'AMORT DETTE SOC | 2,000,000 | 14,583.44 | 291,668,805 | 14,497.67 | 289,953,513 | 3 | 2016/2/25 | 3.65 |
| 12 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 1,500,000 | 18,688.99 | 280,334,885 | 18,750.21 | 281,253,263 | 3.75 | 2020/9/7 | 3.54 |
| 13 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 30,000,000 | 872.37 | 261,713,431 | 875.47 | 262,643,640 | 7.75 | 2017/12/14 | 3.30 |
| 14 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 2,000,000 | 11,761.76 | 235,235,343 | 11,769.09 | 235,381,937 | 4.875 | 2019/6/17 | 2.96 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,500,000 | 14,169.14 | 212,537,129 | 14,223.22 | 213,348,434 | 2.25 | 2016/5/15 | 2.68 |
| 16 | アメリカ | 特殊債券 | KOMMUNALBANKEN AS | 2,000,000 | 10,286.97 | 205,739,508 | 10,408.96 | 208,179,348 | 2.125 | 2019/3/15 | 2.62 |
| 17 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 2,000,000 | 10,172.09 | 203,441,992 | 10,224.45 | 204,489,090 | 1.125 | 2017/7/19 | 2.57 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 9,696.33 | 193,926,616 | 9,916.61 | 198,332,296 | 2 | 2023/2/15 | 2.49 |
| 19 | オーストラリア | 特殊債券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 1,500,000 | 9,954.70 | 149,320,530 | 9,896.44 | 148,446,646 | 6 | 2015/10/21 | 1.87 |
| 20 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 | 13,956.11 | 139,561,137 | 14,347.58 | 143,475,876 | 1.5 | 2022/9/4 | 1.80 |
| 21 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 13,959.43 | 139,594,336 | 13,834.38 | 138,343,833 | 3.5 | 2014/6/1 | 1.74 |
| 22 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 10,017.42 | 100,174,285 | 9,926.63 | 99,266,398 | 4 | 2016/6/1 | 1.25 |
| 23 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 5,000,000 | 1,605.86 | 80,293,295 | 1,609.84 | 80,492,325 | 3 | 2016/7/12 | 1.01 |
| 24 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 330,000 | 10,155.02 | 33,511,568 | 10,303.24 | 34,000,695 | 2.125 | 2019/3/6 | 0.42 |
| 25 | カナダ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 200,000 | 9,450.74 | 18,901,499 | 9,496.42 | 18,992,850 | 2.3 | 2018/3/19 | 0.23 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.03 |
| 特殊債券 | 14.35 |
| 合 計 | 89.39 |
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