有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/19 9:33
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1104

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	182,398,047	1.1448	208,809,285	1.2832	234,053,173	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	12,512.76	1,001,021,381	12,507.96	1,000,637,532	1.875	2017/10/31	4.63
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	12,335.25	863,467,778	12,305.50	861,385,542	1	2017/9/15	3.99
3	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	5,000,000	16,363.21	818,160,877	16,522.03	826,101,740	4.25	2022/9/28	3.82
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000	16,198.67	809,933,628	16,350.35	817,517,970	5.5	2021/4/30	3.78
5	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5,200,000	15,599.31	811,164,631	15,601.83	811,295,420	3.75	2021/4/25	3.76
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	12,441.68	808,709,729	12,390.42	805,377,736	1.625	2019/6/30	3.73
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	12,337.57	801,942,635	12,289.19	798,797,742	1.125	2018/6/15	3.70
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,000,000	18,641.09	745,643,704	18,629.83	745,193,280	1.5	2021/1/22	3.45
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	13,387.48	736,311,669	13,543.97	744,918,752	1.4	2020/1/31	3.45
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	35,000,000	1,700.74	595,262,035	1,686.82	590,389,415	3.5	2022/6/1	2.73
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,500,000	16,380.11	573,303,957	16,464.88	576,271,066	3.5	2026/4/25	2.67
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,000,000	14,514.12	580,564,899	14,376.43	575,057,208	4.1	2018/7/30	2.66
13	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3,500,000	14,994.34	524,802,219	15,202.45	532,085,890	2.6	2024/6/22	2.46
14	カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	5,000,000	10,219.80	510,990,340	10,187.86	509,393,194	4.1	2019/12/18	2.36
15	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	4,000,000	12,618.64	504,745,985	12,501.84	500,073,912	2.5	2018/9/12	2.31
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	4,000,000	12,392.04	495,681,869	12,351.77	494,070,962	1.75	2018/7/31	2.28
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	12,297.35	491,894,100	12,244.09	489,763,910	0.625	2017/6/30	2.26
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,284.61	492,692,130	3,251.43	487,715,456	5.25	2017/10/25	2.26
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,194.63	479,194,903	3,196.05	479,408,065	3.25	2019/7/25	2.22
20	カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	5,000,000	9,464.46	473,223,344	9,459.41	472,970,922	2	2019/12/15	2.19
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,063.48	451,904,472	15,193.36	455,800,872	4	2020/9/1	2.11
22	オーストラリア	特殊債券	KFW	4,000,000	10,071.23	402,849,392	9,994.85	399,794,095	5.5	2022/2/9	1.85
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,665.76	366,644,097	15,182.97	379,574,300	3.75	2021/5/1	1.75
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	3,178.56	317,856,565	3,195.07	319,507,392	3.75	2018/4/25	1.48
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	20,859.86	312,897,923	20,677.04	310,155,690	3.75	2020/9/7	1.43
26	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,803.26	308,114,134	8,744.86	306,070,275	2	2020/7/1	1.41
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000	1,506.02	301,204,456	1,511.24	302,248,850	1.5	2023/11/13	1.40
28	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	754.45	301,782,698	752.12	300,849,560	5	2017/6/15	1.39
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	40,000,000	743.42	297,371,028	743.05	297,221,070	4.75	2018/6/14	1.37
30	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	14,026.20	280,524,074	13,690.92	273,818,593	4.875	2019/6/17	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	72.86
地方債証券	2.36
特殊債券	13.79
社債券	0.96
合計	89.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

開示資料

決算