有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

【提出】: 2015/01/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債円投資型1104

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド	231,925,576	1.1448	265,508,400	1.2619	292,666,884	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)世界債券アクティブファンド為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	16,150.78	807,539,200	16,239.10	811,955,200	4.75	2017/6/1	9.54
2	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,000,000	18,191.27	727,650,816	18,444.89	737,795,840	4.25	2021/9/28	8.67
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,500,000	20,379.85	509,496,394	20,980.06	524,501,520	3.75	2020/9/7	6.16
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	16,493.61	494,808,384	16,541.60	496,248,000	4.1	2018/7/30	5.83
5	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,909.46	495,473,188	9,884.93	494,246,713	3.25	2020/9/1	5.80
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,000,000	14,770.04	443,101,440	15,224.89	456,746,880	1	2018/11/25	5.36
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,000,000	18,183.05	363,661,197	19,224.91	384,498,246	2.25	2023/9/7	4.51
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4,000,000	9,552.87	382,115,100	9,566.50	382,660,200	2.5	2019/6/1	4.49
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	16,016.53	320,330,752	16,526.14	330,522,880	2.25	2022/10/25	3.88
10	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	15,330.14	306,602,880	15,291.13	305,822,720	2.1	2017/4/30	3.59
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	15,037.95	300,759,040	15,065.92	301,318,400	1.4	2020/1/31	3.54
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000	9,574.68	287,240,445	9,466.11	283,983,472	2.375	2017/4/1	3.33
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	30,000,000	945.16	283,550,456	944.71	283,414,185	7.75	2017/12/14	3.33
14	アメリカ	特殊債券	KFW	2,000,000	13,678.86	273,577,363	13,525.27	270,505,511	4.875	2019/6/17	3.17
15	アメリカ	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,000,000	11,963.69	239,273,874	12,096.11	241,922,226	2.125	2019/3/15	2.84
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	2,000,000	11,830.09	236,601,876	11,863.78	237,275,787	1.125	2017/7/19	2.78
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,971.74	219,434,880	11,431.36	228,627,262	1.625	2022/11/15	2.68
18	アメリカ	特殊債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	1,816,000	11,796.04	214,216,151	11,934.37	216,728,207	1.875	2019/6/17	2.54
19	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,700,000	11,844.29	201,353,093	11,897.48	202,257,243	2.17	2019/8/5	2.37
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2,000,000	9,198.56	183,971,250	9,160.85	183,217,195	1.125	2016/4/1	2.15
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	882.49	176,498,452	880.43	176,087,790	5	2017/6/15	2.06
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000	14,851.00	148,510,080	15,946.17	159,461,760	1.5	2022/9/4	1.87
23	オーストラリア	特殊債券	QUEENSLAND TREASURY CORP	1,500,000	10,583.11	158,746,655	10,373.13	155,596,950	6	2015/10/21	1.82
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,120.88	121,208,841	12,383.66	123,836,691	2.75	2023/11/15	1.45
25	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,000,000	11,131.42	111,314,255	10,890.57	108,905,731	4	2016/6/1	1.28
26	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	5,000,000	1,665.65	83,282,660	1,665.73	83,286,630	3	2016/7/12	0.97
27	日本	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	428,000	14,615.92	62,556,178	14,906.20	63,798,570	0.875	2021/9/22	0.74
28	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	330,000	11,810.23	38,973,762	12,006.25	39,620,646	2.125	2019/3/6	0.46
29	カナダ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	10,501.72	21,003,456	10,585.41	21,170,833	2.3	2018/3/19	0.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.59
特殊債券	14.65
社債券	2.37
合計	97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

開示資料

決算