有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1104
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 172,274,413 | 1.1448 | 197,219,749 | 1.2881 | 221,906,671 | 100.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 140,000,000 | 1,609.13 | 2,252,782,664 | 1,598.80 | 2,238,320,280 | 3.5 | 2022/6/1 | 6.68 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 13,000,000 | 11,136.03 | 1,447,684,624 | 11,122.60 | 1,445,938,187 | 1 | 2017/9/15 | 4.31 |
| 3 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 8,000,000 | 17,402.90 | 1,392,232,035 | 17,445.24 | 1,395,619,774 | 2.25 | 2023/9/7 | 4.16 |
| 4 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 8,000,000 | 16,400.48 | 1,312,038,832 | 16,388.25 | 1,311,060,029 | 1 | 2017/9/7 | 3.91 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 45,000,000 | 2,783.41 | 1,252,537,477 | 2,774.47 | 1,248,514,184 | 2 | 2021/4/25 | 3.72 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,000,000 | 12,423.73 | 1,118,136,037 | 12,434.36 | 1,119,093,088 | 0.25 | 2018/5/15 | 3.34 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,000,000 | 13,514.63 | 1,081,170,870 | 13,453.12 | 1,076,249,600 | 3.5 | 2018/12/1 | 3.21 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 9,300,000 | 11,069.59 | 1,029,472,167 | 11,081.43 | 1,030,573,242 | 0.5 | 2017/2/28 | 3.07 |
| 9 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,500,000 | 12,444.97 | 933,373,261 | 12,458.97 | 934,423,050 | 0.3 | 2018/10/15 | 2.78 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 8,000,000 | 11,326.53 | 906,122,419 | 11,258.19 | 900,655,296 | 2.5 | 2018/9/12 | 2.68 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6,500,000 | 13,253.11 | 861,452,239 | 13,244.15 | 860,869,847 | 2.5 | 2019/5/1 | 2.57 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,000,000 | 11,391.31 | 797,392,344 | 11,321.08 | 792,475,661 | 1.75 | 2019/9/30 | 2.36 |
| 13 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,000,000 | 15,749.30 | 787,465,026 | 15,756.71 | 787,835,976 | 4.25 | 2022/9/28 | 2.35 |
| 14 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 130,000,000 | 605.50 | 787,150,855 | 600.77 | 781,008,575 | 4.75 | 2018/6/14 | 2.33 |
| 15 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5,000,000 | 15,387.56 | 769,378,121 | 15,433.99 | 771,699,650 | 5 | 2022/3/1 | 2.30 |
| 16 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 8,000,000 | 9,429.91 | 754,393,241 | 9,406.52 | 752,522,361 | 2.75 | 2022/6/1 | 2.24 |
| 17 | カナダ | 地方債証券 | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 8,000,000 | 9,470.69 | 757,655,376 | 9,377.78 | 750,222,880 | 4.1 | 2019/12/18 | 2.23 |
| 18 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 5,000,000 | 14,671.56 | 733,578,355 | 14,720.53 | 736,026,625 | 2.6 | 2024/6/22 | 2.19 |
| 19 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 6,000,000 | 11,040.74 | 662,444,928 | 11,128.94 | 667,736,766 | 1.75 | 2021/3/10 | 1.99 |
| 20 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,000,000 | 13,378.93 | 668,946,500 | 13,334.96 | 666,748,003 | 2.75 | 2019/4/30 | 1.99 |
| 21 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,500,000 | 14,171.15 | 637,702,001 | 14,165.46 | 637,446,045 | 4 | 2020/4/30 | 1.90 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,000,000 | 15,341.25 | 613,650,220 | 15,421.05 | 616,842,368 | 5.5 | 2021/4/30 | 1.84 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 11,723.64 | 586,182,345 | 11,686.83 | 584,341,781 | 2.625 | 2020/8/15 | 1.74 |
| 24 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,500,000 | 12,538.68 | 564,240,917 | 12,611.06 | 567,497,858 | 0.7 | 2020/5/1 | 1.69 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 5,000,000 | 11,084.01 | 554,200,770 | 11,100.21 | 555,010,632 | 2.241 | 2021/2/16 | 1.65 |
| 26 | スウェーデン | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 35,000,000 | 1,442.69 | 504,942,399 | 1,442.51 | 504,879,415 | 1.5 | 2023/11/13 | 1.50 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,500,000 | 13,862.22 | 485,177,870 | 13,905.74 | 486,700,928 | 1.75 | 2024/11/25 | 1.45 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 4,200,000 | 11,093.99 | 465,947,999 | 11,085.12 | 465,575,241 | 2.293 | 2021/4/23 | 1.39 |
| 29 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 4,100,000 | 11,090.78 | 454,722,092 | 11,124.61 | 456,109,397 | 1.625 | 2021/3/15 | 1.36 |
| 30 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 11,190.47 | 447,618,937 | 11,155.23 | 446,209,555 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 73.60 |
| 地方債証券 | 4.36 |
| 特殊債券 | 14.55 |
| 社債券 | 4.78 |
| 合 計 | 97.30 |
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