有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村先進国国債 円投資型1104
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1104
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド | 145,470,550 | 1.1448 | 166,534,686 | 1.2838 | 186,755,092 | 99.87 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.87 |
| 合 計 | 99.87 |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 55,000,000 | 2,620.91 | 1,441,500,813 | 2,570.62 | 1,413,843,620 | 1.75 | 2021/7/25 | 5.33 |
| 2 | カナダ | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 14,000,000 | 9,194.35 | 1,287,210,110 | 9,115.68 | 1,276,195,312 | 2.75 | 2022/6/1 | 4.81 |
| 3 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9,000,000 | 12,026.85 | 1,082,417,175 | 11,995.13 | 1,079,562,330 | 0.25 | 2018/5/15 | 4.07 |
| 4 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,500,000 | 14,755.56 | 1,106,667,198 | 14,390.33 | 1,079,275,050 | 5 | 2022/3/1 | 4.07 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 40,000,000 | 2,631.64 | 1,052,657,232 | 2,619.27 | 1,047,708,616 | 1.5 | 2020/4/25 | 3.95 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 8,000,000 | 13,082.91 | 1,046,632,860 | 12,755.95 | 1,020,476,016 | 3.5 | 2018/12/1 | 3.85 |
| 7 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 6,500,000 | 14,168.15 | 920,929,905 | 14,070.73 | 914,597,775 | 2.6 | 2024/6/22 | 3.45 |
| 8 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 8,000,000 | 11,477.63 | 918,210,585 | 11,347.56 | 907,804,990 | 2.5 | 2018/9/12 | 3.42 |
| 9 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7,000,000 | 13,040.59 | 912,841,776 | 12,839.14 | 898,739,919 | 4.5 | 2018/8/1 | 3.39 |
| 10 | アメリカ | 特殊債券 | SWEDISH EXPORT CREDIT | 6,000,000 | 11,188.03 | 671,282,304 | 11,084.57 | 665,074,696 | 1.75 | 2021/3/10 | 2.51 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5,000,000 | 12,951.54 | 647,577,000 | 12,722.69 | 636,134,877 | 2.75 | 2019/4/30 | 2.40 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 600,000,000 | 102.07 | 612,445,000 | 100.90 | 605,436,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 2.28 |
| 13 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 5,000,000 | 11,177.35 | 558,867,925 | 11,160.78 | 558,039,390 | 1.375 | 2018/4/18 | 2.10 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 5,000,000 | 11,715.43 | 585,771,876 | 11,117.28 | 555,864,175 | 2.125 | 2025/5/15 | 2.09 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 5,000,000 | 11,231.88 | 561,594,110 | 11,054.60 | 552,730,355 | 2.241 | 2021/2/16 | 2.08 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4,000,000 | 13,715.07 | 548,603,055 | 13,301.00 | 532,040,166 | 1.75 | 2024/11/25 | 2.00 |
| 17 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 3,500,000 | 15,196.50 | 531,877,775 | 14,928.08 | 522,483,108 | 2 | 2025/9/7 | 1.97 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,000,000 | 12,775.95 | 511,038,203 | 12,582.86 | 503,314,560 | 2.5 | 2019/5/1 | 1.90 |
| 19 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5,000,000 | 9,973.28 | 498,664,124 | 9,969.79 | 498,489,954 | 5.5 | 2023/4/21 | 1.88 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 4,200,000 | 11,241.99 | 472,163,999 | 11,053.13 | 464,231,644 | 2.293 | 2021/4/23 | 1.75 |
| 21 | アメリカ | 特殊債券 | KFW | 4,100,000 | 11,238.73 | 460,788,333 | 11,089.95 | 454,688,030 | 1.625 | 2021/3/15 | 1.71 |
| 22 | アメリカ | 特殊債券 | JAPAN BANK FOR INTL COOP | 4,000,000 | 11,339.76 | 453,590,417 | 11,262.64 | 450,505,612 | 1.75 | 2018/7/31 | 1.70 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3,500,000 | 12,433.47 | 435,171,744 | 12,416.48 | 434,576,835 | 1 | 2025/11/25 | 1.64 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 4,000,000 | 12,246.09 | 489,843,802 | 10,844.13 | 433,765,510 | 2.75 | 2042/11/15 | 1.63 |
| 25 | オーストラリア | 特殊債券 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 5,000,000 | 8,461.53 | 423,076,955 | 8,312.19 | 415,609,530 | 2.7 | 2022/9/5 | 1.56 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 3,500,000 | 12,071.02 | 422,485,938 | 11,808.40 | 413,294,175 | 0.5 | 2026/5/25 | 1.56 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 3,000,000 | 13,222.18 | 396,665,451 | 13,241.21 | 397,236,420 | 1.75 | 2023/5/25 | 1.49 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | CENTRAL NIPPON EXPRESSWY | 3,500,000 | 11,242.00 | 393,470,000 | 11,080.23 | 387,808,360 | 2.362 | 2021/5/28 | 1.46 |
| 29 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 2,000,000 | 18,696.91 | 373,938,231 | 18,280.86 | 365,617,380 | 5 | 2025/3/7 | 1.38 |
| 30 | アメリカ | 地方債証券 | TOKYO METROPOLITAN GOVT | 3,000,000 | 11,422.10 | 342,663,243 | 11,251.29 | 337,538,914 | 2.125 | 2019/5/20 | 1.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 58.81 |
| 地方債証券 | 2.44 |
| 特殊債券 | 19.38 |
| 社債券 | 6.02 |
| 合 計 | 86.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
