有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	40,777,390
コール・ローン	39,877,504
投資信託受益証券	3,454,209
投資証券	8,844,236,873
派生商品評価勘定	117,040
未収入金	405,589
未収配当金	35,221,192
未収利息	82
流動資産合計	8,964,089,879
資産合計	8,964,089,879
負債の部
流動負債
未払金	59,949,981
未払解約金	61,200
その他未払費用	914,800
流動負債合計	60,925,981
負債合計	60,925,981
純資産の部
元本等
元本	7,620,932,956
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,282,230,942
元本等合計	8,903,163,898
純資産合計	8,903,163,898
負債純資産合計	8,964,089,879

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	(投資証券) 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (投資信託受益証券) 受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 2月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
				1口当たり純資産額	1.1683円
				(10,000口当たり純資産額)	(11,683円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 2月19日 至 平成26年 2月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 2月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 2月18日現在
期首	平成25年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,028,132,674円
同期中における追加設定元本額	2,991,653,704円
同期中における一部解約元本額	1,398,853,422円
期末元本額	7,620,932,956円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)	1,526,589,947円
のむラップ・ファンド(保守型)	600,013,902円
のむラップ・ファンド(普通型)	1,368,392,031円
のむラップ・ファンド(積極型)	993,526,681円
マイ・ロード	749,872,573円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	2,382,537,822円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
投資信託受益証券	シンガポールドル	CROESUS RETAIL TRUST		42,550.00
	小計	銘柄数:1		42,550.00
				(3,454,209)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			3,454,209
				(3,454,209)
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	21	14,973,000
		MIDリート投資法人 投資証券	17	3,859,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	120	16,296,000
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	15	7,755,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	17	14,025,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	12	10,248,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	130	28,041,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	24	5,138,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	23	19,067,000
		GLP投資法人 投資証券	208	21,902,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	9	6,408,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	31	33,170,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	7	2,642,500
		イオンリート投資法人 投資証券	91	11,793,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	138	77,556,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	118	63,720,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	219	43,865,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	156	20,420,400
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	74	25,752,000
		プレミア投資法人 投資証券	19	7,343,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	90	10,908,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	9	6,102,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	37	15,521,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	238	36,271,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	19	15,409,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	46	23,874,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	75	5,985,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	84	18,530,400
		福岡リート投資法人 投資証券	12	10,272,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	29	14,384,000
		積水ハウス・SI投資法人 投資証券	14	7,322,000
		いちご不動産投資法人 投資証券	99	6,237,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	23	11,040,000
		阪急リート投資法人 投資証券	9	4,770,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	11	1,881,000
		トップリート投資法人 投資証券	15	6,705,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	38	15,979,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	264	12,975,600
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	73	4,686,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	122	14,993,800
	小計	銘柄数:40	2,756	677,823,600
		組入時価比率:7.6%		7.7%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	5,700	151,449.00
		AGREE REALTY CORP	1,400	41,608.00
		ALEXANDERS INC	210	71,958.60
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,080	509,830.80
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,420	114,091.20
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10,370	375,705.10
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	4,800	80,112.00
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	57,900	800,757.00
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	1,500	27,750.00
		AMREIT INC	2,000	33,320.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	14,680	436,583.20
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,600	14,544.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	2,120	35,722.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7,100	68,657.00
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	5,600	94,640.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,150	1,567,228.50
		AVIV REIT INC	1,600	38,272.00
		BIOMED REALTY TRUST INC	18,900	386,694.00
		BOSTON PROPERTIES	15,230	1,689,920.80
		BRANDYWINE REALTY TRUST	16,000	226,080.00
		BRE PROPERTIES INC	7,650	470,475.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,100	86,018.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		8,560	556,485.60
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC		6,400	60,160.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES		16,900	288,990.00
CEDAR REALTY TRUST INC		6,400	39,808.00
CHAMBERS STREET PROPERTIES		23,700	186,519.00
CHATHAM LODGING TRUST		2,600	53,560.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST		5,000	128,800.00
COMMONWEALTH REIT		11,000	301,180.00
CORESITE REALTY CORP		2,100	65,919.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		8,800	235,840.00
CORRECTIONS CORP OF AMERICA		11,740	382,137.00
COUSINS PROPERTIES INC		17,600	195,360.00
CUBESMART		12,900	220,977.00
CYRUSONE INC		2,000	42,160.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC		32,300	245,480.00
DDR CORP		29,000	473,280.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		19,500	231,075.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		12,770	681,790.30
DOUGLAS EMMETT INC		13,000	344,370.00
DUKE REALTY CORP		32,800	533,656.00
DUPONT FABROS TECHNOLOGY		6,600	171,270.00
EASTGROUP PROPERTIES		3,040	187,385.60
EDUCATION REALTY TRUST INC		11,700	108,927.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		8,000	117,360.00
EPR PROPERTIES		5,190	266,143.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		7,860	314,714.40
EQUITY ONE INC		6,200	146,010.00
EQUITY RESIDENTIAL		33,380	1,955,400.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3,820	634,845.80
EXCEL TRUST INC		4,900	61,054.00
EXTRA SPACE STORAGE INC		10,870	513,064.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		6,540	728,752.20
FELCOR LODGING TRUST INC		10,900	88,508.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		10,000	180,000.00
FIRST POTOMAC REALTY TRUST		5,700	73,245.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		8,500	102,000.00
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		53,700	1,177,104.00
GEO GROUP INC/THE		7,130	227,447.00
GETTY REALTY CORP		2,500	47,500.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		1,400	24,556.00
GLIMCHER REALTY TRUST		14,600	137,678.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME		5,400	133,380.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	4,900	28,273.00
HCP INC	45,450	1,713,010.50
HEALTH CARE REIT INC	28,760	1,635,293.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,400	210,372.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	17,500	189,350.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20,300	110,432.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,000	333,900.00
HOME PROPERTIES INC	5,690	332,068.40
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	14,600	381,206.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	75,700	1,437,543.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	4,800	106,800.00
INLAND REAL ESTATE CORP	8,200	86,346.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	9,900	85,140.00
KILROY REALTY CORP	8,270	468,660.90
KIMCO REALTY CORP	40,700	882,376.00
KITE REALTY GROUP TRUST	12,800	80,128.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES	10,300	308,897.00
LEXINGTON REALTY TRUST	19,800	216,216.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,720	535,219.20
LTC PROPERTIES INC	3,530	128,809.70
MACERICH CO /THE	14,050	855,645.00
MACK-CALI REALTY CORP	8,600	185,330.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,600	220,282.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,390	499,859.60
MONMOUTH REIT-CLASS A	4,300	41,022.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	12,300	417,954.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,770	171,241.40
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,380	388,855.80
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,000	20,970.00
PARKWAY PROPERTIES INC	6,600	119,724.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,110	193,503.70
PENN REAL ESTATE INVEST TST	7,000	132,510.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	1,900	24,149.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	16,400	277,324.00
POST PROPERTIES INC	5,360	257,065.60
PROLOGIS INC	49,760	2,023,739.20
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,990	157,428.90
PUBLIC STORAGE	14,390	2,385,142.50
QTS REALTY TRUST INC CL A	1,200	26,868.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	6,600	108,174.00
REALTY INCOME CORP	20,650	861,518.00
REGENCY CENTERS CORP	9,290	471,746.20
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,300	92,043.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	18,400	249,688.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,300	17,667.00
RLJ LODGING TRUST	12,500	317,250.00
ROUSE PROPERTIES INC	3,400	59,092.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,050	207,201.50
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3,800	103,854.00
SAUL CENTERS INC	1,210	56,373.90
SELECT INCOME REIT	2,900	82,302.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	18,600	392,088.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	3,600	58,536.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,970	4,961,084.30
SL GREEN REALTY CORP	9,500	918,365.00
SOVRAN SELF STORAGE INC	3,200	228,160.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	35,000	381,500.00
STAG INDUSTRIAL INC	4,300	99,674.00
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	17,600	167,728.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,500	77,605.00
SUN COMMUNITIES INC	3,410	161,224.80
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18,100	242,540.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9,290	314,094.90
TAUBMAN CENTERS INC	6,290	437,155.00
TERRENO REALTY CORP	2,100	38,367.00
UDR INC	24,900	645,408.00
UMH PROPERTIES INC	1,900	17,974.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,220	50,886.20
URSTADT BIDDLE-CL A	2,600	49,972.00
VENTAS INC	29,290	1,801,920.80
VORNADO REALTY TRUST	17,330	1,658,481.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	6,500	153,790.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	11,200	336,000.00
WHITESTONE REIT	2,000	28,140.00
WINTHROP REALTY TRUST	3,000	34,050.00
WP CAREY INC	5,810	363,008.80
小計	銘柄数:140	1,626,140	53,898,626.10
			(5,507,361,614)
	組入時価比率:61.9%		62.3%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,360	111,820.80
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	6,400	99,392.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,630	157,484.40
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	1,700	44,591.00
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	6,400	164,928.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,300	112,466.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3,420	147,983.40
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	9,100	95,914.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	4,000	41,800.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	6,300	116,235.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	5,100	67,881.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,400	60,966.00
	DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT	2,900	25,578.00
	DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	5,000	44,700.00
	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	5,300	154,018.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,220	85,558.80
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,000	279,240.00
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	1,500	15,585.00
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	4,500	24,075.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,800	15,512.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	2,100	21,063.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,500	14,550.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	3,000	49,560.00
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1,700	50,150.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	1,600	16,320.00
	PLAZA RETAIL REIT	4,500	18,720.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	6,600	31,020.00
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	3,000	14,100.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,900	390,827.00
小計	銘柄数:29	135,230	2,472,038.40
			(230,690,623)
	組入時価比率:2.6%		2.6%
ユーロ	AEDIFICA	890	45,746.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	7,290	72,171.00
	ALTAREA	360	46,980.00
	ANF IMMOBILIER	930	22,450.20
	BEFIMMO S.C.A.	1,880	95,917.60
	BENI STABILI SPA	80,880	48,770.64
	COFINIMMO	1,570	133,544.20
	CORIO NV	9,650	309,234.25
	EUROBANK PROPERTIES REAL EST	2,800	22,400.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	3,590	112,295.20
	FONCIERE DES REGIONS	4,330	280,064.40
	GECINA SA	2,590	251,074.60
	GREEN REIT PLC	28,850	37,216.50
	HAMBORNER REIT AG	3,780	28,667.52
	ICADE	3,410	237,165.50
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,960	16,231.60
	KLEPIERRE	9,860	327,894.30
	MERCIALYS	5,340	85,440.00
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	11,910	54,774.09
	STE DE LA TOUR EIFFEL	570	28,585.50
	UNIBAIL RODAMCO-NA	9,675	1,833,896.25
	VASTNED RETAIL NV	1,970	70,880.60
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,100	58,025.00
	WERELDHAVE NV	2,110	127,465.10
小計	銘柄数:24	210,295	4,346,890.05
			(608,695,013)
	組入時価比率:6.8%		6.9%
英ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	12,180	64,736.70
	BRITISH LAND	98,980	673,064.00
	DERWENT LONDON PLC	8,660	236,418.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	34,040	217,856.00
	HAMMERSON PLC	71,430	400,365.15
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	65,080	73,019.76
	INTU PROPERTIES PLC	68,420	217,233.50
	LAND SECURITIES GROUP PLC	77,340	822,897.60
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	60,450	85,415.85
	MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC	5,600	27,440.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	10,130	36,265.40
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	77,960	39,954.50
	SEGRO PLC	73,300	264,539.70
	SHAFTESBURY PLC	24,710	158,885.30
	WORKSPACE GROUP PLC	10,360	58,275.00
小計	銘柄数:15	698,640	3,376,366.46
			(576,750,918)
	組入時価比率:6.5%		6.5%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	28,960	66,608.00
	ALE PROPERTY GROUP	18,830	53,853.80
	ASPEN GROUP	10,500	13,597.50
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6,350	25,082.50
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	35,420	139,200.60
	BWP TRUST	47,740	110,279.40
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	250,010	490,019.60
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10,000	25,400.00
	CHARTER HALL GROUP	21,630	83,924.40
	CHARTER HALL RETAIL REIT	31,540	114,805.60
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	193,690	243,080.95
	CROMWELL PROPERTY GROUP	129,790	128,492.10
	DEXUS PROPERTY GROUP	464,570	499,412.75
	FEDERATION CENTRES	141,850	334,766.00
	GOODMAN GROUP	149,140	711,397.80
	GPT GROUP	157,290	575,681.40
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	14,320	34,511.20
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	72,480	32,616.00
	INVESTA OFFICE FUND	61,150	190,788.00
	MIRVAC GROUP	360,830	627,844.20
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	65,670	102,116.85
	STOCKLAND TRUST GROUP	229,140	893,646.00
	WESTFIELD GROUP	193,680	1,994,904.00
	WESTFIELD RETAIL TRUST	299,670	922,983.60
小計	銘柄数:24	2,994,250	8,415,012.25
			(779,903,335)
	組入時価比率:8.8%		8.8%
ニュージーランドドル	DNZ PROPERTY FUND LTD	28,660	43,706.50
	GOODMAN PROPERTY TRUST	100,200	97,695.00
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	95,260	106,214.90
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	38,900	49,986.50
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	25,800	33,282.00
小計	銘柄数:5	288,820	330,884.90
			(28,300,585)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
香港ドル	CHAMPION REIT	254,000	861,060.00
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	132,000	789,360.00
	LINK REIT	230,500	8,125,125.00
	PROSPERITY REIT	120,000	268,800.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	80,000	170,400.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	87,000	261,870.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	180,000	667,800.00
小計	銘柄数:7	1,083,500	11,144,415.00
			(146,883,389)
	組入時価比率:1.6%		1.7%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	41,000	56,580.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	65,000	47,125.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	206,000	440,840.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	81,000	94,770.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	66,000	72,930.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	110,500	76,797.50
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	221,000	308,295.00
	CAPITAMALL TRUST	259,000	468,790.00
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	66,000	87,120.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	68,000	107,440.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	87,000	70,035.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	51,000	53,040.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	55,000	92,400.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	50,000	61,250.00
	KEPPEL REIT	70,000	80,150.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	180,000	72,900.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	132,000	156,420.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	175,000	140,875.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	115,000	153,525.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	145,000	147,900.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	34,000	79,560.00
	RELIGARE HEALTH TRUST	54,000	42,390.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	70,000	71,400.00
	SAIZEN REIT	23,400	21,411.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	64,000	48,640.00
	STARHILL GLOBAL REIT	132,000	101,640.00
	SUNTEC REIT	223,000	371,295.00
小計	銘柄数:27	2,843,900	3,525,518.50
			(286,201,591)
	組入時価比率:3.2%		3.2%
新シェケル	REIT 1 LTD	6,530	55,864.15
小計	銘柄数:1	6,530	55,864.15
			(1,626,205)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			8,844,236,873
				(8,166,413,273)
	合計			8,847,691,082
				(8,169,867,482)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成26年 2月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	29,835,360	-	29,952,400	117,040
米ドル	25,469,348	-	25,542,500	73,152
カナダドル	928,548	-	933,100	4,552
豪ドル	1,829,468	-	1,853,400	23,932
シンガポールドル	1,607,996	-	1,623,400	15,404
合計	29,835,360	-	29,952,400	117,040

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。