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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)

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【提出】: 2023/05/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

世界REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 2月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	513,565,611
コール・ローン	187,609,432
投資証券	126,617,081,258
派生商品評価勘定	24,341,229
未収入金	12,977,239
未収配当金	283,967,074
差入委託証拠金	159,749,332
流動資産合計	127,799,291,175
資産合計	127,799,291,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,703,184
未払解約金	12,309,049
未払利息	38
その他未払費用	315,200
流動負債合計	16,327,471
負債合計	16,327,471
純資産の部
元本等
元本	52,895,570,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,887,393,551
元本等合計	127,782,963,704
純資産合計	127,782,963,704
負債純資産合計	127,799,291,175

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 2月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4158円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,158円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 2月19日
至 2023年 2月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 2月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 2月20日現在
期首	2022年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	44,974,940,511円
同期中における追加設定元本額	13,203,263,288円
同期中における一部解約元本額	5,282,633,646円
期末元本額	52,895,570,153円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	8,747,858,010円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,740,118,187円
のむラップ・ファンド(普通型)	12,791,831,211円
のむラップ・ファンド(積極型)	6,705,930,068円
マイ・ロード	824,091,938円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,608,763,658円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	330,049,636円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	814,930,773円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	19,331,996,672円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年2月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年2月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	231	26,126,100
		サンケイリアルエステート投資法人投資証券	310	27,249,000
		SOSiLA物流リート投資法人投資証券	434	55,118,000
		東海道リート投資法人投資証券	109	12,578,600
		日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	328	198,112,000
		森ヒルズリート投資法人投資証券	1,068	160,947,600
		産業ファンド投資法人投資証券	1,347	189,388,200
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	894	292,785,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	678	138,108,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	476	183,022,000
		GLP投資法人投資証券	3,071	444,987,900
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	428	131,824,000
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	1,741	504,541,800
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	167	124,582,000
		Oneリート投資法人投資証券	184	44,344,000
		イオンリート投資法人投資証券	1,112	161,684,800
		ヒューリックリート投資法人投資証券	834	128,352,600
		日本リート投資法人投資証券	288	94,320,000
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	2,798	196,979,200
		トーセイ・リート投資法人投資証券	208	26,936,000
		ケネディクス商業リート投資法人投資証券	392	95,020,800
		ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券	238	39,603,200
		サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	460	50,048,000
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	3,076	469,705,200
		いちごホテルリート投資法人投資証券	163	18,989,500
		ラサールロジポート投資法人投資証券	1,162	180,342,400
		スターアジア不動産投資法人投資証券	1,252	67,733,200
		マリモ地方創生リート投資法人投資証券	110	13,838,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	348	153,642,000
		大江戸温泉リート投資法人投資証券	131	8,488,800
		投資法人みらい投資証券	1,111	49,272,850
		森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	194	24,482,800
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	327	131,127,000
		CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	360	61,596,000
		ザイマックス・リート投資法人投資証券	133	15,467,900
		タカラレーベン不動産投資法人投資証券	441	40,792,500
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	392	53,390,400
		日本ビルファンド投資法人投資証券	1,108	623,804,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	903	509,292,000
		日本都市ファンド投資法人投資証券	4,560	470,136,000
		オリックス不動産投資法人投資証券	1,770	328,158,000
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	638	226,809,000
		NTT都市開発リート投資法人	904	119,689,600
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	601	114,129,900
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	626	67,608,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	2,017	304,365,300
		森トラスト総合リート投資法人投資証券	624	88,296,000
		インヴィンシブル投資法人投資証券	3,918	219,016,200
		フロンティア不動産投資法人投資証券	336	169,008,000
		平和不動産リート投資法人投資証券	614	94,678,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	608	176,198,400
		福岡リート投資法人投資証券	476	79,396,800
		ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	554	173,956,000
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	964	82,325,600
		大和証券オフィス投資法人投資証券	186	113,646,000
		阪急阪神リート投資法人投資証券	433	61,789,100
		スターツプロシード投資法人投資証券	160	37,376,000
		大和ハウスリート投資法人投資証券	1,394	384,604,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	2,914	241,279,200
		大和証券リビング投資法人投資証券	1,475	164,315,000
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	828	101,430,000
	小計	銘柄数:61	55,607	9,566,835,450
		組入時価比率:7.5%		7.6%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	61,000	924,760.00
AGREE REALTY CORP		57,000	4,263,600.00
ALEXANDER & BALDWIN INC		48,000	923,040.00
ALEXANDERS INC		1,300	293,033.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		97,000	15,673,260.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		8,000	154,640.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC		33,300	875,790.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		197,800	6,576,850.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC		173,500	5,524,240.00
APARTMENT INCOME REIT CO		97,000	3,824,710.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A		97,000	738,170.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC		138,000	2,347,380.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		44,000	591,800.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		22,000	128,920.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC		90,900	16,295,643.00
BLUEROCK HOMES TRUST INC		2,262	49,764.00
BOSTON PROPERTIES		91,900	6,473,436.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		36,000	172,080.00
BRANDYWINE REALTY TRUST		109,000	707,410.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		193,000	4,481,460.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A		111,000	2,040,180.00
BRT APARTMENTS CORP		7,000	149,240.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		69,300	8,319,465.00
CARETRUST REIT INC		63,000	1,304,100.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES		17,000	452,030.00
CENTERSPACE		9,800	634,354.00
CHATHAM LODGING TRUST		33,000	440,550.00
CITY OFFICE REIT INC		26,000	238,680.00
CLIPPER REALTY INC		10,000	67,800.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		15,200	621,072.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		73,700	1,936,836.00
COUSINS PROPERTIES INC		98,000	2,548,000.00
CTO REALTY GROWTH INC		10,500	202,020.00
CUBESMART		145,100	6,575,932.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		136,000	1,200,880.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		240,000	144,000.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		186,700	20,678,892.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		150,000	129,375.00
DOUGLAS EMMETT INC		115,000	1,773,300.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST		240,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC		58,000	918,140.00
EASTGROUP PROPERTIES		28,300	4,699,215.00
ELME COMMUNITIES		57,000	1,088,130.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		87,000	682,950.00
EPR PROPERTIES		48,000	2,030,880.00
EQUINIX INC		60,070	43,055,773.20
EQUITY COMMONWEALTH		72,000	1,869,840.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		113,800	8,179,944.00
EQUITY RESIDENTIAL		221,000	14,559,480.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		92,000	2,381,880.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC		42,100	9,970,543.00
EXTRA SPACE STORAGE INC		87,000	13,832,130.00
FARMLAND PARTNERS INC		34,000	425,340.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		47,100	5,138,139.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		85,000	4,579,800.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		54,000	1,535,760.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		65,000	177,450.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		167,500	8,823,900.00
GETTY REALTY CORP		27,700	960,913.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		26,000	425,620.00
GLADSTONE LAND CORP		20,000	372,800.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC		41,000	440,750.00
GLOBAL NET LEASE INC		68,000	981,920.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		245,000	5,135,200.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	350,000	9,145,500.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	23,000	196,420.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	67,300	1,912,666.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	465,000	7,877,100.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	82,000	833,120.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	145,000	2,717,300.00
INDUS REALTY TRUST INC	3,500	221,585.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	38,000	186,580.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	18,100	1,570,356.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	44,000	1,071,840.00
INVITATION HOMES INC	377,500	12,317,825.00
IRON MOUNTAIN INC	189,000	9,941,400.00
ISTAR INC	57,000	491,340.00
JBG SMITH PROPERTIES	65,000	1,217,450.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	570,000	270,750.00
KILROY REALTY CORP	68,300	2,616,573.00
KIMCO REALTY CORP	402,000	8,502,300.00
KITE REALTY GROUP TRUST	142,000	3,189,320.00
LIFE STORAGE INC	55,200	6,795,672.00
LTC PROPERTIES INC	26,200	995,600.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	181,000	2,023,580.00
MACERICH CO /THE	140,000	1,782,200.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,139,999	324,899.71
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	385,000	4,989,600.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	75,000	12,625,500.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	115,100	5,399,341.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	55,300	2,317,623.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	27,900	1,632,429.00
NETSTREIT CORP	36,000	707,400.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	21,000	271,740.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	14,900	724,289.00
OFFICE PROPERTIES INCOME	32,000	563,840.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	151,000	4,262,730.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	11,000	261,030.00
ORION OFFICE REIT INC	36,000	328,320.00
PARAMOUNT GROUP INC	108,000	619,920.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	144,000	1,980,000.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	86,000	1,293,440.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	76,400	2,615,936.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	149,000	2,336,320.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	79,000	793,160.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	24,000	528,960.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	12,000	182,520.00
PRIME US REIT	340,000	142,800.00
PROLOGIS INC	599,100	75,079,212.00
PUBLIC STORAGE	102,640	30,690,386.40
REALTY INCOME CORP	407,200	26,924,064.00
REGENCY CENTERS CORP	99,200	6,381,536.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	81,000	1,186,650.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	119,400	7,340,712.00
RLJ LODGING TRUST	105,000	1,189,650.00
RPT REALTY	56,000	604,800.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	35,400	3,155,202.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	151,000	1,966,020.00
SAFEHOLD INC	15,363	493,305.93
SAUL CENTERS INC	8,500	354,025.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	107,000	1,135,270.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	212,300	26,253,018.00
SITE CENTERS CORP	120,000	1,651,200.00
SL GREEN REALTY CORP	42,300	1,586,673.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	90,400	3,995,680.00
STAG INDUSTRIAL INC	115,300	4,088,538.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	70,000	554,400.00
SUN COMMUNITIES INC	80,500	12,723,025.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	136,000	1,388,560.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	68,000	1,253,240.00
TERRENO REALTY CORP	47,100	3,015,813.00
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	86,000	572,760.00
UDR INC	199,000	8,905,250.00
UMH PROPERTIES INC	33,000	582,780.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	8,400	471,408.00
URBAN EDGE PROPERTIES	75,000	1,186,500.00
URSTADT BIDDLE-CL A	20,000	363,200.00
VENTAS INC	259,700	13,104,462.00
VERIS RESIDENTIAL INC	52,000	867,880.00
VICI PROPERTIES INC	625,500	21,198,195.00
VORNADO REALTY TRUST	105,000	2,321,550.00
WELLTOWER INC	306,900	23,754,060.00
WHITESTONE REIT	31,000	314,340.00
WP CAREY INC	135,200	11,347,336.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	73,000	1,023,460.00
小計	銘柄数:145	16,706,934	672,545,625.24
			(90,423,759,313)
	組入時価比率:70.8%		71.3%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	39,000	1,134,510.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,000	344,880.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	15,000	187,500.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	15,200	902,728.00
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,000	220,990.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	18,000	69,660.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	55,400	2,770,000.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	107,000	1,583,600.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	31,000	506,850.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	35,000	582,400.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	85,000	1,269,050.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	11,000	187,000.00
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	22,000	78,540.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	67,000	1,212,700.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	20,700	1,765,089.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	88,000	1,163,360.00
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,000	36,000.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	43,000	640,270.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	39,000	737,880.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	13,000	211,900.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	12,100	225,060.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	188,700.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	73,000	716,860.00
	PRIMARIS REIT	32,500	504,075.00
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,000	108,800.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	98,000	2,186,380.00
	SLATE GROCERY REIT	19,000	288,990.00
	SLATE OFFICE REIT	21,000	93,450.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	46,000	1,276,500.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	26,000	160,420.00
小計	銘柄数:30	1,120,900	21,354,142.00
			(2,127,940,250)
	組入時価比率:1.7%		1.7%
ユーロ	AEDIFICA	25,800	2,084,640.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,000	63,400.00
	ALTAREA	3,200	408,320.00
	CARE PROPERTY INVEST	22,533	324,925.86
	CARMILA	36,000	500,400.00
	COFINIMMO	19,300	1,664,625.00
	COVIVIO	30,100	1,888,775.00
	CROMWELL REIT EUR	240,000	412,800.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	26,306	614,508.16
	GECINA SA	35,300	3,886,530.00
	HAMBORNER REIT AG	41,000	312,420.00
	ICADE	20,800	926,848.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	41,000	115,005.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	193,000	1,326,875.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	16,200	323,028.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	280,000	324,800.00
	KLEPIERRE	126,000	3,007,620.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	40,000	190,800.00
	MERCIALYS	54,000	554,580.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	215,000	1,959,725.00
	MONTEA	8,000	625,600.00
	NSI NV	11,700	283,725.00
	RETAIL ESTATES	7,200	480,960.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	68,800	4,165,840.00
	VASTNED RETAIL NV	12,000	264,000.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,700	3,012,944.00
	WERELDHAVE NV	27,000	402,030.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,700	457,170.00
小計	銘柄数:28	1,723,639	30,582,894.02
			(4,389,562,778)
	組入時価比率:3.4%		3.5%
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	230,000	149,500.00
	AEW UK REIT PLC	120,000	119,880.00
	ASSURA PLC	1,950,000	1,022,775.00
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	510,000	431,970.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	114,000	1,462,620.00
	BRITISH LAND	612,000	2,739,924.00
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	530,000	651,370.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	360,000	227,160.00
	CLS HOLDINGS PLC	120,000	187,200.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	260,000	239,720.00
	DERWENT LONDON PLC	72,000	1,882,080.00
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	180,000	118,440.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	379,285	331,495.09
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	167,000	941,880.00
	HAMMERSON PLC	2,590,000	789,950.00
	HOME REIT PLC	540,000	205,470.00
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	273,750	276,487.50
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	488,000	3,423,808.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	650,000	1,251,900.00
	LXI REIT PLC	1,130,000	1,317,580.00
	NEWRIVER REIT PLC	210,000	193,830.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,000	280,800.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	900,000	978,300.00
	PRS REIT PLC/THE	370,000	335,220.00
	REGIONAL REIT LTD	280,000	171,920.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	135,000	1,432,350.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	300,000	142,500.00
	SEGRO PLC	789,000	6,834,318.00
	SHAFTESBURY PLC	179,000	750,010.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	820,000	793,760.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	240,000	136,560.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,190,000	1,836,170.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	560,000	309,120.00
	UNITE GROUP PLC	261,000	2,596,950.00
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	310,000	443,300.00
	WAREHOUSE REIT PLC	280,000	309,680.00
	WORKSPACE GROUP PLC	87,000	443,700.00
小計	銘柄数:38	18,882,035	35,759,697.59
			(5,779,124,727)
	組入時価比率:4.5%		4.6%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	270,000	793,800.00
	ARENA REIT	240,000	919,200.00
	BWP TRUST	305,000	1,201,700.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	450,000	839,250.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	350,000	1,144,500.00
	CENTURIA OFFICE REIT	300,000	493,500.00
	CHARTER HALL GROUP	305,000	4,425,550.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	413,000	1,908,060.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	328,000	1,305,440.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	208,000	682,240.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	920,000	662,400.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	130,000	400,400.00
	DEXUS/AU	700,000	6,076,000.00
	GDI PROPERTY GROUP	362,730	295,624.95
	GOODMAN GROUP	1,107,000	22,007,160.00
	GPT GROUP	1,246,000	5,793,900.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	170,000	561,000.00
	HEALTHCO REIT	200,000	306,000.00
	HMC CAPITAL LTD	120,000	549,600.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,040,000	1,352,000.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	130,000	457,600.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	232,000	1,071,840.00
	MIRVAC GROUP	2,570,000	5,731,100.00
	NATIONAL STORAGE REIT	700,000	1,673,000.00
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	200,000	165,000.00
	REGION RE LTD	720,000	1,843,200.00
	RURAL FUNDS GROUP	260,000	618,800.00
	SCENTRE GROUP	3,390,000	9,966,600.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,550,000	6,014,000.00
	VICINITY CENTRES	2,540,000	5,308,600.00
	WAYPOINT REIT	470,000	1,283,100.00
小計	銘柄数:31	21,926,730	85,850,164.95
			(7,926,545,729)
	組入時価比率:6.2%		6.3%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	570,000	652,650.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	680,000	1,428,000.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,090,000	1,040,950.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	835,965	1,082,574.67
	STRIDE PROPERTY GROUP	330,000	468,600.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	309,761	754,268.03
小計	銘柄数:6	3,815,726	5,427,042.70
			(454,460,555)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	1,200,000	4,320,000.00
	FORTUNE REIT	950,000	6,336,500.00
	LINK REIT	1,363,000	72,307,150.00
	PROSPERITY REIT	840,000	1,906,800.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	640,000	2,240,000.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,489,700	3,739,147.00
小計	銘柄数:6	6,482,700	90,849,597.00
			(1,557,162,092)
	組入時価比率:1.2%		1.2%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	360,000	478,800.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,179,982	6,060,349.96
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,360,044	1,428,046.20
	CAPITALAND CHINA TRUST	790,012	908,513.80
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,300,028	6,402,054.32
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	520,040	665,651.20
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	420,000	260,400.00
	EC WORLD REIT	120,000	55,200.00
	ESR-LOGOS REIT	3,549,995	1,171,498.35
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	740,000	477,300.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	600,038	168,010.64
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	690,007	1,476,614.98
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,869,990	2,318,787.60
	KEPPEL DC REIT	849,983	1,691,466.17
	KEPPEL REIT	1,270,000	1,162,050.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,250,000	868,750.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,310,000	3,065,400.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,079,991	3,473,584.97
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,480,024	2,545,641.28
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,554,367	520,712.94
	PARAGON REIT	730,000	708,100.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	244,000	983,320.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	320,000	252,800.00
	STARHILL GLOBAL REIT	960,000	518,400.00
	SUNTEC REIT	1,440,000	1,987,200.00
小計	銘柄数:25	29,988,501	39,648,652.41
			(3,986,671,999)
	組入時価比率:3.1%		3.1%
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	29,000	103,385,000.00
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	18,000	92,700,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	96,859	406,323,505.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	23,000	115,920,000.00
	JR REIT XXVII	106,000	478,590,000.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	20,346	104,171,520.00
	LOTTE REIT CO LTD	73,000	283,240,000.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	62,000	258,540,000.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	16,000	57,360,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,519	246,503,250.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	15,000	59,400,000.00
	SK REITS CO LTD	60,573	314,979,600.00
小計	銘柄数:12	556,297	2,521,112,875.00
			(261,439,405)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	480,000	737,760.00
	REIT 1 LTD	117,000	1,853,280.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	160,000	1,192,960.00
小計	銘柄数:3	757,000	3,784,000.00
			(143,578,960)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			126,617,081,258
				(117,050,245,808)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 2月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	819,248,380	-	839,537,285	20,285,385
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	93,749,600	-	94,102,260	352,660
米ドル	93,749,600	-	94,102,260	352,660
合計	-	-	-	20,638,045

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)

開示資料

決算