有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	272,780,555
コール・ローン	18,591,856
投資証券	33,146,070,884
派生商品評価勘定	4,805,582
未収入金	1,128,256
未収配当金	93,923,439
未収利息	32
差入委託証拠金	20,040,349
流動資産合計	33,557,340,953
資産合計	33,557,340,953
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,006
未払金	243,868,686
未払解約金	5,636,885
その他未払費用	1,887,700
流動負債合計	251,424,277
負債合計	251,424,277
純資産の部
元本等
元本	20,047,972,128
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,257,944,548
元本等合計	33,305,916,676
純資産合計	33,305,916,676
負債純資産合計	33,557,340,953

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 2月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6613円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,613円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 2月19日 至 平成27年 2月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 2月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 2月18日現在
期首	平成26年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,620,932,956円
同期中における追加設定元本額	14,345,245,799円
同期中における一部解約元本額	1,918,206,627円
期末元本額	20,047,972,128円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)	11,796,472,472円
のむラップ・ファンド(保守型)	611,080,395円
のむラップ・ファンド(普通型)	1,721,056,240円
のむラップ・ファンド(積極型)	1,054,025,786円
マイ・ロード	739,923,906円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,125,413,329円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	114	52,782,000
		MIDリート投資法人 投資証券	44	13,552,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	297	50,133,600
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	39	26,403,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	83	48,057,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	73	43,070,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	324	96,357,600
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	84	28,854,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	63	66,276,000
		GLP投資法人 投資証券	587	75,488,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	107	27,541,800
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	429	115,744,200
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	410	61,377,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	11	14,454,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	18	9,360,000
		イオンリート投資法人 投資証券	219	35,543,700
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	190	32,984,000
		日本リート投資法人 投資証券	68	22,610,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	104	12,344,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	350	207,900,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	312	186,888,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	599	152,265,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	531	93,562,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	203	82,316,500
		プレミア投資法人 投資証券	59	38,881,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	234	36,761,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	44	21,384,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	92	55,292,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	653	125,506,600
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	256	63,155,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	568	30,047,200
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	116	64,264,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	197	18,912,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	208	51,688,000
		福岡リート投資法人 投資証券	157	35,623,300
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	95	65,455,000
		積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	257	34,669,300
		いちご不動産投資法人 投資証券	289	27,310,500
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	71	47,925,000
		阪急リート投資法人 投資証券	127	19,177,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	33	7,048,800
		トップリート投資法人 投資証券	42	21,168,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	93	51,429,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	736	59,100,800
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	212	19,355,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	302	45,269,800
	小計	銘柄数:46	10,100	2,495,288,900
		組入時価比率:7.5%		7.5%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	16,780	596,193.40
		AGREE REALTY CORP	4,180	138,358.00
		ALEXANDERS INC	800	362,400.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,780	1,683,054.80
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,370	398,318.70
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	26,240	1,122,547.20
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	35,200	588,192.00
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	225,900	2,121,201.00
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	7,800	140,478.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	38,150	1,461,526.50
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	7,000	75,180.00
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	5,900	100,241.00
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	21,600	230,040.00
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	14,300	339,768.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,760	5,593,442.40
		AVIV REIT INC	5,780	209,525.00
BIOMED REALTY TRUST INC		49,100	1,115,552.00
BOSTON PROPERTIES		37,850	5,308,462.50
BRANDYWINE REALTY TRUST		44,300	719,875.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		33,300	866,466.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		21,330	1,600,816.50
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC		17,700	138,591.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES		6,100	80,215.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES		41,800	851,466.00
CEDAR REALTY TRUST INC		19,100	143,441.00
CHAMBERS STREET PROPERTIES		59,100	495,258.00
CHATHAM LODGING TRUST		9,670	295,031.70
CHESAPEAKE LODGING TRUST		13,630	502,265.50
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		30,800	809,116.00
CORESITE REALTY CORP		5,590	269,158.50
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		22,930	677,122.90
CORRECTIONS CORP OF AMERICA		29,080	1,166,398.80
COUSINS PROPERTIES INC		51,100	574,364.00
CUBESMART		40,700	977,207.00
CYRUSONE INC		9,000	253,980.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC		21,640	786,181.20
DDR CORP		74,300	1,429,532.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		48,200	702,756.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		33,700	2,268,010.00
DOUGLAS EMMETT INC		34,000	997,560.00
DUKE REALTY CORP		84,300	1,803,177.00
DUPONT FABROS TECHNOLOGY		16,440	515,394.00
EASTGROUP PROPERTIES		7,980	498,031.80
EDUCATION REALTY TRUST INC		11,890	414,366.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		24,600	445,506.00
EPR PROPERTIES		14,030	868,176.40
EQUITY COMMONWEALTH		31,500	827,190.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		19,910	1,074,542.70
EQUITY ONE INC		19,100	512,453.00
EQUITY RESIDENTIAL		89,900	7,102,999.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC		15,880	3,592,214.80
EXCEL TRUST INC		16,100	220,248.00
EXTRA SPACE STORAGE INC		27,520	1,780,544.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		16,940	2,432,245.20
FELCOR LODGING TRUST INC		27,600	299,460.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		26,900	585,344.00
FIRST POTOMAC REALTY TRUST		15,100	182,861.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		21,800	280,130.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		22,130	741,355.00
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		155,200	4,558,224.00
GEO GROUP INC/THE		18,220	787,104.00
GETTY REALTY CORP		7,100	127,729.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		4,600	79,534.00
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME		17,200	394,568.00
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	40,100	272,279.00
HCP INC	113,560	4,880,808.80
HEALTH CARE REIT INC	81,310	6,258,430.70
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,300	697,653.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	29,400	826,434.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	48,300	314,433.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,800	1,055,640.00
HOME PROPERTIES INC	14,340	970,818.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	37,260	1,193,810.40
HOST HOTELS & RESORTS INC	187,300	4,412,788.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	16,600	526,220.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,000	55,800.00
INLAND REAL ESTATE CORP	21,200	232,564.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	29,500	229,805.00
IRON MOUNTAIN INC	46,410	1,813,702.80
KILROY REALTY CORP	20,740	1,583,499.00
KIMCO REALTY CORP	101,900	2,726,844.00
KITE REALTY GROUP TRUST	20,700	601,956.00
LASALLE HOTEL PROPERTIES	27,880	1,153,953.20
LEXINGTON REALTY TRUST	51,900	574,014.00
LIBERTY PROPERTY TRUST	36,700	1,418,822.00
LTC PROPERTIES INC	8,750	389,812.50
MACERICH CO /THE	34,790	2,961,672.70
MACK-CALI REALTY CORP	21,000	412,230.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	49,400	728,156.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,600	1,372,680.00
MONMOUTH REIT-CLASS A	13,000	149,630.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	32,760	1,353,315.60
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,160	580,747.20
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,600	282,864.00
NEW YORK REIT INC	39,400	414,488.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	34,140	1,379,938.80
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,200	75,744.00
PARKWAY PROPERTIES INC	21,300	378,288.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	17,470	875,421.70
PENN REAL ESTATE INVEST TST	17,200	421,572.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	15,100	249,150.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	38,000	727,320.00
POST PROPERTIES INC	13,380	762,258.60
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,600	57,792.00
PROLOGIS INC	124,120	5,425,285.20
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,860	397,402.20
PUBLIC STORAGE	36,000	7,312,680.00
QTS REALTY TRUST INC CL A	3,130	117,813.20
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	19,600	377,888.00
REALTY INCOME CORP	55,130	2,854,631.40
REGENCY CENTERS CORP	23,030	1,529,882.90
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	23,300	400,527.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	59,000	1,003,000.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	13,500	213,300.00
RLJ LODGING TRUST	32,960	1,110,422.40
ROUSE PROPERTIES INC	9,100	159,978.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,640	725,662.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC	14,760	481,471.20
SAUL CENTERS INC	2,600	142,740.00
SELECT INCOME REIT	9,100	223,314.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST	57,600	1,291,392.00
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	8,800	138,512.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	77,060	14,857,938.60
SL GREEN REALTY CORP	23,980	3,079,271.80
SOVRAN SELF STORAGE INC	8,300	774,390.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	99,000	1,234,530.00
STAG INDUSTRIAL INC	16,200	412,938.00
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	9,100	224,315.00
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	65,300	850,206.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21,300	286,911.00
SUN COMMUNITIES INC	12,340	825,422.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	50,826	884,880.66
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	23,430	859,646.70
TAUBMAN CENTERS INC	15,730	1,179,750.00
TERRENO REALTY CORP	9,700	223,876.00
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	19,248.00
UDR INC	63,500	2,058,670.00
UMH PROPERTIES INC	6,200	58,714.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,380	170,318.20
URBAN EDGE PROPERTIES	21,700	521,668.00
URSTADT BIDDLE-CL A	6,600	151,074.00
VENTAS INC	79,420	6,074,835.80
VORNADO REALTY TRUST	43,170	4,873,029.60
WASHINGTON REAL ESTATE INV	16,200	459,594.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	28,110	1,011,116.70
WHITESTONE REIT	5,700	88,521.00
WP CAREY INC	23,880	1,680,196.80
WP GLIMCHER INC	45,300	772,818.00
小計	銘柄数:148	4,608,606	181,225,828.36
			(21,611,180,031)
	組入時価比率:64.9%		65.3%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,490	371,438.60
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,800	260,736.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	6,280	381,133.20
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	4,300	124,528.00
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	16,580	501,213.40
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,300	382,668.00
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,060	426,273.00
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	20,400	259,080.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	13,200	147,180.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	19,600	385,140.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	16,100	215,740.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7,600	100,776.00
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	13,200	121,440.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,200	91,290.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	12,900	350,751.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,730	253,724.40
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	33,300	808,524.00
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	14,400	85,248.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	5,300	33,655.00
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	6,900	94,323.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,700	49,820.00
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	7,200	133,344.00
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	3,600	88,920.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4,600	43,930.00
	PLAZA RETAIL REIT	8,100	34,506.00
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	24,000	119,040.00
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	6,800	27,404.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	37,700	1,098,578.00
小計	銘柄数:28	352,340	6,990,403.60
			(672,826,346)
	組入時価比率:2.0%		2.0%
ユーロ	AEDIFICA	2,690	160,055.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	18,170	214,406.00
	ALTAREA	550	83,325.00
	ANF IMMOBILIER	2,400	57,600.00
	AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	7,560	83,575.80
	BEFIMMO S.C.A.	4,520	302,388.00
	BENI STABILI SPA	236,420	162,420.54
	COFINIMMO	4,220	452,595.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	10,660	425,813.70
	FONCIERE DES REGIONS	11,370	1,062,640.20
	GECINA SA	8,850	1,043,857.50
	GREEN REIT PLC	164,780	235,635.40
	HAMBORNER REIT AG	9,950	93,559.85
	HIBERNIA REIT PLC	174,140	198,519.60
	ICADE	8,090	643,155.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	92,220	71,701.05
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	35,310	36,016.20
	KLEPIERRE	52,800	2,327,160.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,460	97,696.40
	MERCIALYS	13,380	293,022.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	31,860	356,832.00
	NSI NV	21,800	95,811.00
	UNIBAIL RODAMCO-NA	24,340	6,235,908.00
	VASTNED RETAIL NV	4,810	216,762.65
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,180	230,073.00
	WERELDHAVE NV	8,530	528,177.60
小計	銘柄数:26	963,060	15,708,706.49
			(2,135,912,821)
	組入時価比率:6.4%		6.4%
英ポンド	ASSURA PLC	231,520	122,126.80
	BIG YELLOW GROUP PLC	37,510	231,999.35
	BRITISH LAND	254,670	2,113,761.00
	DERWENT LONDON PLC	26,950	889,080.50
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	84,370	662,304.50
	HAMMERSON PLC	194,900	1,332,141.50
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	169,630	194,395.98
	INTU PROPERTIES PLC	230,570	867,865.48
	LAND SECURITIES GROUP PLC	193,280	2,408,268.80
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	149,760	238,118.40
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	21,590	51,519.13
	MUCKLOW ⦅ A & J ⦆ GROUP PLC	14,090	69,252.35
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26,490	104,105.70
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	236,970	137,442.60
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,650	144,490.87
	SEGRO PLC	183,830	775,762.60
	SHAFTESBURY PLC	68,090	543,017.75
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	104,880	116,941.20
	WORKSPACE GROUP PLC	30,240	244,188.00
小計	銘柄数:19	2,310,990	11,246,782.51
			(2,058,723,538)
	組入時価比率:6.2%		6.2%
豪ドル	360 CAPITAL GROUP LTD	59,190	65,996.85
	360 CAPITAL OFFICE FUND	17,170	38,117.40
	ABACUS PROPERTY GROUP	58,420	188,696.60
	ALE PROPERTY GROUP	42,480	146,556.00
	ARENA REIT	42,710	75,169.60
	ASPEN GROUP	22,220	27,108.40
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	13,420	67,100.00
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	17,760	40,848.00
	BWP TRUST	126,870	372,997.80
	CHARTER HALL GROUP	65,380	316,439.20
	CHARTER HALL RETAIL REIT	75,420	320,535.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	322,220	375,386.30
	DEXUS PROPERTY GROUP	222,640	1,785,572.80
	FEDERATION CENTRES	356,310	1,033,299.00
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	63,020	134,862.80
	GALILEO JAPAN TRUST	28,950	53,847.00
	GDI PROPERTY GROUP	116,080	106,213.20
	GOODMAN GROUP	383,870	2,429,897.10
	GPT GROUP	423,830	1,992,001.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	38,210	113,865.80
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	41,330	105,391.50
	INDUSTRIA REIT	28,480	58,953.60
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	257,310	108,070.20
	INVESTA OFFICE FUND	155,370	643,231.80
	MIRVAC GROUP	896,560	1,855,879.20
	NATIONAL STORAGE REIT	60,080	91,321.60
	NOVION PROPERTY GROUP	591,520	1,466,969.60
	SCENTRE GROUP	1,317,600	4,980,528.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	159,030	317,264.85
	STOCKLAND TRUST GROUP	582,520	2,737,844.00
	WESTFIELD CORP	473,270	4,647,511.40
小計	銘柄数:31	7,059,240	26,697,475.60
			(2,485,801,953)
	組入時価比率:7.5%		7.5%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	180,000	204,300.00
	DNZ PROPERTY FUND LTD	80,930	159,432.10
	GOODMAN PROPERTY TRUST	248,850	298,620.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	263,000	349,790.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	200,000	245,000.00
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	97,010	156,186.10
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	67,480	110,667.20
小計	銘柄数:7	1,137,270	1,523,995.40
			(136,961,466)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
香港ドル	CHAMPION REIT	657,000	2,503,170.00
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	317,000	2,754,730.00
	LINK REIT	568,000	28,229,600.00
	NEW CENTURY REIT	102,000	326,400.00
	PROSPERITY REIT	340,000	986,000.00
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	225,000	499,500.00
	SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	157,000	580,900.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	223,000	898,690.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	253,000	1,055,010.00
小計	銘柄数:9	2,842,000	37,834,000.00
			(581,508,580)
	組入時価比率:1.7%		1.8%
シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	130,000	188,500.00
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	205,000	141,450.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	499,000	1,207,580.00
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	242,000	304,920.00
	CACHE LOGISTICS TRUST	185,000	216,450.00
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	273,000	184,275.00
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	517,000	928,015.00
	CAPITAMALL TRUST	652,000	1,362,680.00
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	163,000	270,580.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	173,000	302,750.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	204,000	168,300.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	147,000	196,245.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	133,000	269,990.00
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	118,000	174,640.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	105,000	93,450.00
	KEPPEL REIT	425,000	514,250.00
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	453,000	158,550.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	329,000	498,435.00
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	450,000	459,000.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	302,000	472,630.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	379,000	458,590.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	71,000	56,800.00
	OUE HOSPITALITY TRUST	171,000	159,885.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	88,000	211,200.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	148,000	134,680.00
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	109,000	87,200.00
	SPH REIT	174,000	180,960.00
	STARHILL GLOBAL REIT	332,000	275,560.00
	SUNTEC REIT	615,000	1,174,650.00
小計	銘柄数:29	7,792,000	10,852,215.00
			(954,452,309)
	組入時価比率:2.9%		2.9%
新シェケル	REIT 1 LTD	40,000	434,000.00
小計	銘柄数:1	40,000	434,000.00
			(13,414,940)
	組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			33,146,070,884
				(30,650,781,984)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 2月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	139,168,291	-	143,905,904	4,737,046
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	5,924,470	-	5,962,000	37,530
米ドル	5,924,470	-	5,962,000	37,530
合計	-	-	-	4,774,576

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。