第18期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)で絞込み

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2019年10月18日: 6億9924万
2020年4月20日 -10.27%: 6億2742万

個別

2019年10月18日: 3億4145万
2020年4月20日 -13.38%: 2億9576万

個別

2019年10月18日: 5億8427万
2020年4月20日 -20.02%: 4億6728万

個別

2019年10月18日: 12億8295万
2020年4月20日 -33.04%: 8億5900万

個別

2019年10月18日: 6999万
2020年4月20日 -22.98%: 5390万

個別

2019年10月18日: 3187万
2020年4月20日 -12.06%: 2802万

個別

2019年10月18日: 2億7488万
2020年4月20日 -38.23%: 1億6978万

個別

2019年10月18日: 100万
2020年4月20日 +11.64%: 111万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/07/17 9:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	873	13,373,436
追加型公社債投資信託	16	1,266,922
単位型株式投資信託	66	363,700
単位型公社債投資信託	16	81,757
合計	971	15,085,815

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/07/17 9:09

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.364%(税抜1.24%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/07/17 9:09

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/07/17 9:09

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP JPY)‐JPY 分配型127,849.4354,846619,558,3624,859621,220,40498.79日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド358,0881.0182364,6051.0182364,6050.06e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.79親投資信託受益証券0.06合計98.85e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/17 9:09

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP USD)‐JPY 分配型42,049.0726,963.44292,806,5696,945292,030,80598.75日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド19,6581.018220,0151.018220,0150.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.75親投資信託受益証券0.01合計98.76e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/17 9:09

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐JPY 分配型141,608.8493,212454,847,6223,257461,220,02198.73日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド667,0451.0182679,1851.0182679,1850.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.73親投資信託受益証券0.15合計98.88e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/17 9:09

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐JPY 分配型670,682.5781,264847,742,7781,184794,088,17298.51日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド3,836,5901.01823,906,4151.01823,906,4150.48e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.51親投資信託受益証券0.48合計98.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/17 9:09

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP MXN)‐JPY 分配型12,527.0344,277.7753,587,7864,16852,212,67798.77日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド19,6581.018220,0151.018220,0150.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.77親投資信託受益証券0.04合計98.80e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/17 9:09

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP TRY)‐JPY 分配型10,594.8542,61027,652,5682,58827,419,48298.57日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド19,6581.018220,0151.018220,0150.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.57親投資信託受益証券0.07合計98.64e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/17 9:09

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP ZAR)‐JPY 分配型26,614.2622,073.5555,186,1832,08755,543,96432.86ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐JPY 分配型17,032.9023,211.3854,699,1203,25755,476,16132.82ルクセンブルグ投資信託受益証券ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐JPY 分配型46,411.5741,257.2858,352,3921,18454,951,30332.51日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド236,3811.0182240,6831.0182240,6830.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.19親投資信託受益証券0.14合計98.33e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/17 9:09

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,095,7871.01821,115,7311.01821,115,73099.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 4月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/07/17 9:09

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,236,027	1.15
純資産総額		628,821,036	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ621,220,40498.79親投資信託受益証券日本364,6050.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,236,0271.15純資産総額628,821,036100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/17 9:09

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,675,109	1.24
純資産総額		295,725,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ292,030,80598.75親投資信託受益証券日本20,0150.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,675,1091.24純資産総額295,725,929100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/17 9:09

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,238,208	1.12
純資産総額		467,137,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ461,220,02198.73親投資信託受益証券日本679,1850.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,238,2081.12純資産総額467,137,414100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/17 9:09

#16 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,129,802	1.01
純資産総額		806,124,389	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ794,088,17298.51親投資信託受益証券日本3,906,4150.48コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,129,8021.01純資産総額806,124,389100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/17 9:09

#17 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	632,586	1.19
純資産総額		52,865,278	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ52,212,67798.77親投資信託受益証券日本20,0150.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―632,5861.19純資産総額52,865,278100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/17 9:09

#18 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	378,334	1.36
純資産総額		27,817,831	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ27,419,48298.57親投資信託受益証券日本20,0150.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―378,3341.36純資産総額27,817,831100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/17 9:09

#19 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,823,066	1.67
純資産総額		169,035,177	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ165,971,42898.19親投資信託受益証券日本240,6830.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,823,0661.67純資産総額169,035,177100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/17 9:09

#20 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,797	0.25
純資産総額		1,118,527	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,115,73099.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,7970.25純資産総額1,118,527100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/17 9:09

#21 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

2020/07/17 9:09

#22 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/07/17 9:09

#23 注記表（連結）

		前期[令和 1年10月18日現在]	当期[令和 2年 4月20日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	193,526,392円	259,055,762円
3.	受益権の総数	892,775,970口	886,477,162口

2020/07/17 9:09

#24 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/07/17 9:09

#25 純資産額計算書-001