有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【純資産の推移】
平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)	基準価額(円)
第1計算期間末 (平成23年11月21日)	492,638,933 (分配付)	7,789 (分配付)
	492,638,933 (分配落)	7,789 (分配落)
第2計算期間末 (平成24年5月21日)	544,111,810 (分配付)	8,081 (分配付)
	544,111,810 (分配落)	8,081 (分配落)
第3計算期間末 (平成24年11月20日)	633,488,918 (分配付)	8,995 (分配付)
	633,488,918 (分配落)	8,995 (分配落)
第4計算期間末 (平成25年5月20日)	951,695,140 (分配付)	12,537 (分配付)
	761,912,613 (分配落)	10,037 (分配落)
第5計算期間末 (平成25年11月20日)	1,054,453,577 (分配付)	9,292 (分配付)
	1,054,453,577 (分配落)	9,292 (分配落)
第6計算期間末 (平成26年5月20日)	1,094,318,468 (分配付)	9,659 (分配付)
	1,094,318,468 (分配落)	9,659 (分配落)
平成25年6月末日	909,593,197	8,643
平成25年7月末日	942,900,219	8,808
平成25年8月末日	897,934,233	8,304
平成25年9月末日	982,479,919	8,917
平成25年10月末日	1,039,313,658	9,276
平成25年11月末日	1,069,117,059	9,411
平成25年12月末日	1,061,715,386	9,543
平成26年1月末日	984,971,518	8,895
平成26年2月末日	1,011,078,695	9,117
平成26年3月末日	1,047,434,588	9,360
平成26年4月末日	1,079,879,381	9,539
平成26年5月末日	1,089,003,680	9,722
平成26年6月末日	1,104,107,391	9,745

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位に表示したものです。