有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

①【純資産の推移】
2019年5月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末(2011年11月21日)	492,638,933	492,638,933	7,789	7,789
第2計算期間末(2012年5月21日)	544,111,810	544,111,810	8,081	8,081
第3計算期間末(2012年11月20日)	633,488,918	633,488,918	8,995	8,995
第4計算期間末(2013年5月20日)	761,912,613	951,695,140	10,037	12,537
第5計算期間末(2013年11月20日)	1,054,453,577	1,054,453,577	9,292	9,292
第6計算期間末(2014年5月20日)	1,094,318,468	1,094,318,468	9,659	9,659
第7計算期間末(2014年11月20日)	1,097,228,839	1,261,708,943	10,006	11,506
第8計算期間末(2015年5月20日)	1,358,865,774	1,505,509,445	10,008	11,088
第9計算期間末(2015年11月20日)	1,391,807,661	1,391,807,661	8,635	8,635
第10計算期間末(2016年5月20日)	1,204,527,181	1,204,527,181	7,385	7,385
第11計算期間末(2016年11月21日)	1,302,394,002	1,302,394,002	7,819	7,819
第12計算期間末(2017年5月22日)	1,487,465,594	1,487,465,594	9,018	9,018
第13計算期間末(2017年11月20日)	1,625,824,186	1,635,579,107	10,000	10,060
第14計算期間末(2018年5月21日)	1,754,824,541	1,754,824,541	9,928	9,928
第15計算期間末(2018年11月20日)	1,676,978,550	1,676,978,550	8,939	8,939
第16計算期間末(2019年5月20日)	1,699,095,546	1,699,095,546	9,060	9,060
2018年 5月末日	1,705,849,720	―	9,633	―
6月末日	1,643,836,665	―	9,142	―
7月末日	1,743,164,400	―	9,546	―
8月末日	1,742,937,291	―	9,486	―
9月末日	1,786,744,938	―	9,634	―
10月末日	1,615,554,929	―	8,624	―
11月末日	1,718,043,246	―	9,119	―
12月末日	1,641,342,410	―	8,695	―
2019年 1月末日	1,724,815,529	―	9,067	―
2月末日	1,796,343,146	―	9,520	―
3月末日	1,793,387,639	―	9,510	―
4月末日	1,833,538,797	―	9,805	―
5月末日	1,712,308,962	―	9,118	―

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。