有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】: 2021/08/13 9:02
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2011年11月21日)	492,638,933	492,638,933	7,789	7,789
第2計算期間末	(2012年 5月21日)	544,111,810	544,111,810	8,081	8,081
第3計算期間末	(2012年11月20日)	633,488,918	633,488,918	8,995	8,995
第4計算期間末	(2013年 5月20日)	761,912,613	951,695,140	10,037	12,537
第5計算期間末	(2013年11月20日)	1,054,453,577	1,054,453,577	9,292	9,292
第6計算期間末	(2014年 5月20日)	1,094,318,468	1,094,318,468	9,659	9,659
第7計算期間末	(2014年11月20日)	1,097,228,839	1,261,708,943	10,006	11,506
第8計算期間末	(2015年 5月20日)	1,358,865,774	1,505,509,445	10,008	11,088
第9計算期間末	(2015年11月20日)	1,391,807,661	1,391,807,661	8,635	8,635
第10計算期間末	(2016年 5月20日)	1,204,527,181	1,204,527,181	7,385	7,385
第11計算期間末	(2016年11月21日)	1,302,394,002	1,302,394,002	7,819	7,819
第12計算期間末	(2017年 5月22日)	1,487,465,594	1,487,465,594	9,018	9,018
第13計算期間末	(2017年11月20日)	1,625,824,186	1,635,579,107	10,000	10,060
第14計算期間末	(2018年 5月21日)	1,754,824,541	1,754,824,541	9,928	9,928
第15計算期間末	(2018年11月20日)	1,676,978,550	1,676,978,550	8,939	8,939
第16計算期間末	(2019年 5月20日)	1,699,095,546	1,699,095,546	9,060	9,060
第17計算期間末	(2019年11月20日)	1,754,378,864	1,754,378,864	9,462	9,462
第18計算期間末	(2020年 5月20日)	1,547,216,276	1,547,216,276	7,925	7,925
第19計算期間末	(2020年11月20日)	1,948,105,435	1,948,105,435	9,817	9,817
第20計算期間末	(2021年 5月20日)	1,732,268,778	1,998,791,754	10,009	11,549
	2020年 5月末日	1,551,003,550	―	7,915	―
	6月末日	1,676,012,701	―	8,508	―
	7月末日	1,734,216,106	―	8,732	―
	8月末日	1,819,265,358	―	9,151	―
	9月末日	1,777,823,174	―	8,872	―
	10月末日	1,784,357,800	―	8,905	―
	11月末日	1,899,492,474	―	10,017	―
	12月末日	1,833,579,642	―	10,400	―
	2021年 1月末日	1,853,984,906	―	10,820	―
	2月末日	1,932,690,902	―	11,237	―
	3月末日	1,994,352,656	―	11,610	―
	4月末日	2,023,131,358	―	11,765	―
	5月末日	2,022,555,589	―	10,347	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

開示資料

決算